Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2									2
20.0			480 883									550 534
301			1 347 827									1 532 091
302			34 618									47 583
304			5 904 990									6 830 340
306			105 879									117 124
32.2			17 000 000									19 275 720
451			13 884									276 146
453			0									4 022
454			22 000									22 000
45.1			51 761 257									57 959 918
45.2			1 339 492									1 149 124
458			3 809 653									3 761 020
459			978 781									1 023 503
47.1			74									74
474			2 571 572									2 194 479
475			438 398									666 390
477			336 111									337 679
501			2 475 486									2 205 839
506			1 855 577									631 344
507			30									30
526			173 930									125 912
602			49									49
603			378 567									319 589
604			428 877									428 488
608			294 557									296 941
609			133 712									133 712
610			2 193									2 181
612			0									0
616			0									0
619			89 400									89 400
706			82 189 866									97 388 401
Итого по активу (баланс)			174 167 665									197 369 635
Пассив
102			6 695 905									6 695 905
106			12									12
107			1 004 386									1 004 386
108			19 392 550									19 392 550
301			39 776									35 333
302			14 305									18 270
304			4 766									67 680
306			3 805 499									4 854 388
31.1			0									800 000
31.2			1 600 000									0
32.2			13 600									191 000
407			3 324 475									2 748 802
408			2 734 493									2 464 871
409			171									273
420			109 100									8 800
42.1			2 662 000									3 012 200
42.2			3 158 852									2 129 065
43.1			1 052									1 107
451			2 520									2 520
453			0									1 571
454			12 535									12 535
45.1			20 822 937									25 142 700
45.2			725 761									673 695
458			3 568 850									3 544 203
459			963 706									1 008 476
47.1			15									15
474			12 006 643									12 018 903
475			438 739									666 734
477			292 012									291 792
501			353 762									812
506			314 962									62 576
522			30 000									30 000
523			2 609 709									3 136 951
525			12 789									12 999
526			7 071									2 064
603			563 640									491 454
604			241 866									244 108
608			323 216									325 445
609			70 746									71 939
617			2									2
619			70 891									71 007
706			86 174 351									106 132 492
Итого по пассиву (баланс)			174 167 665									197 369 635
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									1
90.4			2 007 964									2 625 325
90.5			41 192 312									36 297 603
90.6			3 109 095									3 113 511
99998			53 780 008									56 246 930
Итого по активу (баланс)			100 089 381									98 283 370
Пассив
90.5			53 780 008									56 246 930
99999			46 309 373									42 036 440
Итого по пассиву (баланс)			100 089 381									98 283 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			143 404 952									154 144 987
934			1 422 545									535 720
939			2 926 347									8 607 486
940			0									0
941			46 112									4 822
99996			146 737 570									162 364 644
Итого по активу (баланс)			294 537 526									325 657 659
Пассив
963			135 945 761									144 518 503
964			1 875 820									1 061 163
965			1 934 095									4 343 645
966			3 944 330									3 860 966
967			85 625									0
969			2 747 948									8 442 919
970			0									0
971			203 991									137 449
99997			147 799 956									163 293 014
Итого по пассиву (баланс)			294 537 526									325 657 659

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?