Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			47									47
20.0			32 975									29 263
301			7 063									9 087
302			294									294
303			293 868									281 868
319			290 000									280 000
32.1			90 000									59 000
454			816									616
45.1			295 320									342 571
45.2			8 983									8 530
458			82 072									84 660
459			39 461									39 982
474			306									119
603			1 934									2 339
604			5 595									5 595
608			33 912									33 912
609			3 577									3 577
619			90 367									90 367
706			160 097									187 501
Итого по активу (баланс)			1 436 687									1 459 328
Пассив
102			235 000									235 000
106			237									237
107			8 731									8 731
108			115 339									115 339
301			2									2
302			1									1
303			293 868									281 868
406			523									362
407			224 890									227 844
408			67 507									66 982
409			19 392									0
42.2			103 682									117 981
454			16									12
45.1			63 599									57 413
45.2			7 305									10 671
458			79 649									82 762
459			19 619									20 370
474			21 268									21 157
603			2 060									2 080
604			5 082									5 088
608			34 950									34 924
609			1 567									1 584
617			9 051									4 153
706			123 349									164 767
Итого по пассиву (баланс)			1 436 687									1 459 328
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			311 012									303 174
90.5			182 672									182 672
90.6			7 701									7 701
99998			162 192									378 178
Итого по активу (баланс)			663 577									871 725
Пассив
90.5			162 192									378 178
99999			501 385									493 547
Итого по пассиву (баланс)			663 577									871 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?