Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 110									2 110
20.0			55 461									63 516
301			18 122									1 798
302			494									494
319			304 795									192 537
324			10 000									10 000
325			19									19
451			18 485									27 519
454			71 776									69 243
45.1			375 674									475 061
45.2			154 578									155 687
458			14 426									14 427
459			174									374
474			2 014									1 196
603			3 862									5 683
604			50 530									50 530
608			35 026									35 026
609			16 388									16 585
610			40									40
617			1 271									866
706			226 164									260 584
Итого по активу (баланс)			1 361 409									1 383 295
Пассив
102			180 000									180 000
106			16 418									16 418
107			9 000									9 000
108			71 808									71 808
301			257									268
302			0									0
312			10 454									9 839
324			10 000									10 000
325			19									19
407			121 373									112 389
408			24 413									23 023
409			0									0
42.1			199									199
42.2			433 084									436 603
451			535									796
454			2 197									2 098
45.1			24 468									23 333
45.2			10 170									9 391
458			14 101									14 078
459			105									167
474			6 349									3 834
496			120 000									120 000
603			8 519									9 100
604			24 955									25 091
608			35 463									35 562
609			10 820									10 969
617			4 307									3 211
706			222 395									256 099
Итого по пассиву (баланс)			1 361 409									1 383 295
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			1 137 974									1 089 699
90.5			1 036 790									1 043 890
90.6			15 662									15 590
99998			1 250 119									1 245 658
Итого по активу (баланс)			3 440 545									3 394 837
Пассив
90.5			1 250 119									1 245 658
99999			2 190 426									2 149 179
Итого по пассиву (баланс)			3 440 545									3 394 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?