Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			24 705									37 309
301			12 516									25 685
302			937									819
319			5 000									195 000
32.1			833 000									630 000
454			68 218									66 400
45.1			255 412									252 163
45.2			58 553									62 538
458			83 600									83 659
459			18 575									18 661
474			64 304									64 106
603			249 870									242 603
604			99 410									99 410
610			802									819
612			0									0
617			24 404									24 404
620			139 717									128 113
621			119									119
706			340 791									357 661
Итого по активу (баланс)			2 279 933									2 289 469
Пассив
102			70 870									70 870
106			2 143									2 143
107			422 431									422 431
108			166 023									166 023
301			12									45
302			6 932									21 751
32.1			83									53
406			4 479									6 671
407			187 178									166 483
408			37 541									31 658
409			72									62
422			5 000									5 000
42.1			100 363									100 363
42.2			441 968									443 290
454			4 316									4 024
45.1			126 843									126 636
45.2			10 753									10 343
458			83 561									83 640
459			15 514									15 556
474			40 636									40 244
603			72 454									71 963
604			30 536									30 794
620			74 043									71 722
621			40									40
706			376 142									397 664
Итого по пассиву (баланс)			2 279 933									2 289 469
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			679 649									707 098
90.5			731 745									730 330
90.6			97 813									97 795
99998			1 088 580									1 095 612
Итого по активу (баланс)			2 597 788									2 630 836
Пассив
90.5			1 088 580									1 095 612
99999			1 509 208									1 535 224
Итого по пассиву (баланс)			2 597 788									2 630 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?