Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			17 474									18 937
20.0			697 181									655 642
301			1 772 345									2 191 777
302			35 509									31 965
304			0									0
306			219									325
319			1 400 000									800 000
32.1			1 000 000									400 000
32.2			52 318									52 318
324			53									53
442			545 090									541 860
450			750									625
451			741 281									774 581
453			55 037									52 555
454			331 939									320 207
45.1			5 657 089									5 927 677
45.2			2 137 895									2 128 571
458			427 262									419 052
459			60 592									60 323
474			131 200									133 054
475			0									0
478			54 251									54 087
502			1 204 952									1 205 224
505			14 255									14 255
602			13									13
603			93 045									88 793
604			651 991									675 424
608			27 795									29 815
609			103 189									103 189
610			6 491									8 862
612			0									0
617			2 930									2 930
619			2 194									2 194
620			30 776									30 776
621			706									706
706			2 143 114									2 449 960
Итого по активу (баланс)			19 398 936									19 175 750
Пассив
102			391 616									391 616
106			19 057									16 297
107			19 581									19 581
108			1 269 948									1 269 948
301			7 043									9 349
302			3 379									3 784
306			100									100
312			211 820									238 799
32.1			3 100									1 240
32.2			136									136
324			53									53
401			3 841									3 929
405			1 619									1 680
406			57 843									6 992
407			2 697 256									2 597 484
408			2 910 187									2 771 481
409			41 266									41 170
418			14 500									41 000
420			2 195									43 042
422			9 800									11 800
42.1			1 380 773									1 090 608
42.2			6 267 849									6 229 042
442			9 596									6 366
451			10 040									9 878
453			1 501									1 105
454			9 038									4 039
45.1			161 136									140 213
45.2			115 614									122 787
458			419 172									416 605
459			58 055									58 065
474			160 743									156 362
475			8 042									7 621
478			123									121
496			239 700									239 700
502			17 474									18 937
505			14 255									14 255
603			112 816									100 168
604			420 687									425 410
608			27 925									30 050
609			81 343									81 784
619			894									900
620			10 533									10 533
621			0									71
706			2 207 287									2 541 649
Итого по пассиву (баланс)			19 398 936									19 175 750
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			3 786 691									3 777 622
90.5			21 121 333									21 610 558
90.6			93 981									93 981
99998			16 697 374									17 013 126
Итого по активу (баланс)			41 699 379									42 495 287
Пассив
90.5			16 697 374									17 013 126
99999			25 002 005									25 482 161
Итого по пассиву (баланс)			41 699 379									42 495 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?