Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			412 951									412 951
301			667 396									661 128
302			801 147									1 278 662
304			1 255									1 247
319			17 600 000									9 400 000
32.1			2 503 964									4 197 047
32.2			8 994 377									2 830 100
458			257									219
474			6 585									9 587
601			5 114 150									8 030 434
603			359 761									313 836
604			290 798									355 524
608			228 205									231 928
609			71 834									71 834
610			339 690									473 198
612			0									0
617			15 971									15 971
706			8 656 142									10 533 868
Итого по активу (баланс)			46 064 483									38 817 534
Пассив
102			3 945 000									3 945 000
106			850 000									850 000
108			1 403 464									1 403 464
301			567									10
302			824 760									1 040 965
32.1			12 507									15 351
32.2			15 290									4 811
407			967 146									1 933 229
408			2 528 530									5 558 170
409			6 430 004									6 899 339
42.1			15 000 000									0
458			257									219
474			1 995 767									2 376 741
601			210 627									355 928
603			222 978									415 321
604			52 276									56 665
608			239 392									242 548
609			24 440									26 140
615			32 280									42 055
617			6 325									6 325
706			11 302 873									13 645 253
Итого по пассиву (баланс)			46 064 483									38 817 534
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			3 797									4 296
99998			343									363
Итого по активу (баланс)			4 140									4 659
Пассив
90.5			343									363
99999			3 797									4 296
Итого по пассиву (баланс)			4 140									4 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?