Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			491 599									523 427
20.0			44 529									47 314
301			30 726 163									28 540 162
302			267 911									267 911
304			10 470									10 346
306			0									0
319			18 300 000									19 200 000
32.1			0									0
45.1			9 085 227									8 266 607
47.1			4 871									4 872
474			627 007									654 602
502			8 235 144									8 096 441
504			11 556 696									12 089 766
603			183 740									189 704
604			14 082									14 082
608			97 914									89 214
609			25 756									25 755
610			2									2
612			0									0
706			28 860 971									34 934 836
Итого по активу (баланс)			108 532 082									112 955 041
Пассив
102			4 594 433									4 594 433
106			300 480									299 210
108			1 374 458									1 374 458
301			885 015									737 429
302			102 185									106 950
304			0									0
31.1			9 898 625									10 379 474
32.1			331									136
407			30 237 548									30 602 155
408			1 130 750									1 496 408
409			182									0
42.1			28 393 740									25 450 116
45.1			347 338									362 127
47.1			177									180
474			128 007									137 026
496			870 341									909 783
502			489 644									520 938
504			114 349									119 987
603			15 994									11 571
604			12 174									12 303
608			94 303									87 641
609			15 717									16 206
617			99 636									397 038
706			29 426 655									35 339 472
Итого по пассиву (баланс)			108 532 082									112 955 041
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			18 830									18 830
90.5			22 551 804									22 095 722
99998			3 743 605									3 712 459
Итого по активу (баланс)			26 314 239									25 827 011
Пассив
90.5			3 743 605									3 712 459
99999			22 570 634									22 114 552
Итого по пассиву (баланс)			26 314 239									25 827 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			892 450									0
99996			870 341									0
Итого по активу (баланс)			1 762 791									0
Пассив
969			870 341									0
99997			892 450									0
Итого по пассиву (баланс)			1 762 791									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?