Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			69 177									69 177
20.0			265 491									321 512
301			775 311									1 075 497
302			65 444									75 311
304			12 550									10 772
306			15									62
319			7 600 000									500 000
32.1			6 863 546									9 697 567
32.2			503 850									507 000
454			15 156									32 746
45.1			2 403 158									2 796 272
45.2			65 688									63 589
458			26 201									26 422
459			7 116									7 222
474			2 961 626									2 301 750
475			1 136									467
504			2 042 751									1 885 484
603			296 834									297 038
604			496 896									497 353
608			60 607									60 607
609			91 422									91 422
612			0									0
617			99 775									99 775
619			137 311									137 311
621			6 456									6 456
706			8 127 987									10 174 986
Итого по активу (баланс)			32 995 504									30 735 798
Пассив
102			4 091 783									4 091 783
106			345 885									345 885
107			786 902									786 902
108			2 247 860									2 247 860
301			4 057 258									3 100 081
302			104 471									220 589
31.1			5 880 394									2 051 503
32.1			901									903
32.2			1									0
405			3									678
406			6 206									6 201
407			2 455 908									2 425 376
408			3 302 704									3 176 136
409			10									10
42.1			41 215									40 156
42.2			735									65 633
454			844									798
45.1			148 928									167 639
45.2			32 176									30 699
458			26 200									26 421
459			7 033									7 066
474			761 799									1 108 233
475			391									361
476			3									3
504			37 756									37 811
603			56 497									54 105
604			187 485									188 584
608			61 832									62 884
609			31 618									33 063
615			3 713									3 713
706			8 316 993									10 454 722
Итого по пассиву (баланс)			32 995 504									30 735 798
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			30 088 474									31 476 889
90.4			43 988 290									43 985 214
90.5			6 223 718									6 171 245
90.6			5 293									5 293
99998			4 630 038									4 477 059
Итого по активу (баланс)			84 935 813									86 115 700
Пассив
90.5			4 630 038									4 477 059
99999			80 305 775									81 638 641
Итого по пассиву (баланс)			84 935 813									86 115 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			2 354 990									6 671 689
99996			2 363 813									6 710 259
Итого по активу (баланс)			4 718 803									13 381 948
Пассив
969			2 359 718									6 706 165
99997			2 359 085									6 675 783
Итого по пассиву (баланс)			4 718 803									13 381 948

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?