Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 014 831									2 422 623
109			11 129 323									11 129 323
20.0			3 566 426									4 006 287
301			18 273 708									19 202 116
302			1 626 951									1 502 303
303			808 167 352									829 018 060
304			988 759									1 826 549
32.1			29									62
32.2			639 295									705 009
324			39 392									39 392
409			0									0
445			1 060 897									1 069 991
449			15 000									15 000
451			25 580 278									26 084 081
453			150 000									90 700
454			1 552 570									1 502 162
45.1			71 456 767									78 171 221
45.2			59 547 230									59 341 418
458			12 631 652									12 597 241
459			3 736 232									3 722 612
47.1			1 012 260									1 012 890
474			14 354 914									13 546 474
475			38									20
478			5 582 277									5 608 939
501			6 670 846									6 904 822
502			41 444 013									40 661 918
504			26 390 259									25 832 579
505			795 932									795 932
506			42 337									42 337
507			263 311									263 141
509			0									12 526
526			950									27 003
602			1 909 962									1 909 962
603			315 822									279 183
604			3 427 641									3 379 451
608			3 289 184									3 290 720
609			3 771 412									3 801 778
610			1 780									1 789
612			0									0
616			0									0
617			1 168 387									1 168 387
619			126 653									126 653
620			809 933									794 767
621			56 844									56 844
706			357 600 885									435 667 942
Итого по активу (баланс)			1 491 212 332									1 597 632 207
Пассив
102			33 545 000									33 545 000
106			2 858 361									3 098 644
107			183 841									183 841
108			2 906 674									2 906 674
203			129 881									138 445
301			730 768									727 083
302			558 369									414 804
303			808 167 352									829 018 060
304			338									356
306			1 223 517									1 028 498
312			6 171 430									5 176 013
31.1			1 202 297									3 202 636
31.2			10 632 352									29 884 409
32.1			0									31
324			39 391									39 391
402			290									303
405			18 633									18 717
406			148 410									150 340
407			27 940 732									28 471 765
408			37 456 708									33 596 869
409			170 347									168 438
419			40 000									37 000
420			13 174 120									13 712 465
422			465 477									307 762
42.1			65 640 059									56 752 666
42.2			63 669 865									62 949 076
43.1			72 965									72 965
445			4 677									4 790
449			220									165
451			152 014									156 884
453			615									372
454			58 061									51 423
45.1			1 873 139									1 970 156
45.2			2 397 454									2 396 154
458			10 918 980									10 873 790
459			2 811 397									2 799 344
47.1			10 570									10 570
474			11 207 895									11 598 792
475			435 262									461 781
478			46 555									49 104
496			2 684 199									1 865 055
501			946 856									1 019 417
502			1 790 520									1 905 725
504			92 561									245 697
505			795 932									795 932
506			31 230									31 556
507			259 478									259 560
509			0									21 340
520			1 639									1 639
523			11 626 812									11 592 830
524			54 937									52 269
525			713 092									799 815
526			17 194									0
602			89 392									89 392
603			1 296 879									1 806 190
604			1 939 091									1 926 939
608			3 329 447									3 335 267
609			850 913									871 206
615			92 440									66 856
619			0									274
620			49 355									45 781
621			25 254									25 254
706			357 461 095									434 898 637
Итого по пассиву (баланс)			1 491 212 332									1 597 632 207
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			252 292									313 254
806			352 072									289 583
808			0									1 663
809			0									0
Итого по активу (баланс)			604 364									604 500
Пассив
851			497 552									497 552
852			1 904									14
854			0									0
855			104 908									106 934
Итого по пассиву (баланс)			604 364									604 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			15 006 968									15 164 736
90.4			84 802 266									85 144 569
90.5			425 290 807									455 611 008
90.6			2 059 357									2 085 258
99998			378 639 572									382 176 902
Итого по активу (баланс)			905 798 970									940 182 473
Пассив
90.5			378 639 572									382 176 902
99999			527 159 398									558 005 571
Итого по пассиву (баланс)			905 798 970									940 182 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			5 602 270									5 571 060
939			284 961									82 739
940			3 228									0
941			0									0
99996			5 870 286									5 664 991
Итого по активу (баланс)			11 760 745									11 318 790
Пассив
963			5 581 799									5 547 435
969			29 356									10 837
970			0									0
971			259 131									106 719
99997			5 890 459									5 653 799
Итого по пассиву (баланс)			11 760 745									11 318 790

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?