Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 592 | 592 | ||||||||||
20.0 | 64 049 | 50 526 | ||||||||||
301 | 250 995 | 605 978 | ||||||||||
302 | 21 011 | 21 011 | ||||||||||
304 | 627 | 854 | ||||||||||
319 | 7 000 000 | 6 300 000 | ||||||||||
45.1 | 7 730 591 | 7 693 219 | ||||||||||
45.2 | 6 286 261 | 6 230 056 | ||||||||||
458 | 587 694 | 533 920 | ||||||||||
459 | 151 713 | 147 998 | ||||||||||
474 | 348 660 | 363 020 | ||||||||||
501 | 373 450 | 749 366 | ||||||||||
509 | 1 | 0 | ||||||||||
602 | 115 | 115 | ||||||||||
603 | 69 677 | 83 363 | ||||||||||
604 | 48 615 | 48 615 | ||||||||||
608 | 105 238 | 105 238 | ||||||||||
609 | 21 558 | 21 558 | ||||||||||
617 | 39 463 | 39 463 | ||||||||||
620 | 122 977 | 122 977 | ||||||||||
621 | 0 | 8 607 | ||||||||||
706 | 4 360 070 | 4 860 411 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 27 583 357 | 27 986 887 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 350 150 | 1 350 150 | ||||||||||
106 | 2 958 | 2 958 | ||||||||||
107 | 657 178 | 657 178 | ||||||||||
108 | 4 198 805 | 4 198 805 | ||||||||||
302 | 13 833 | 107 | ||||||||||
306 | 200 204 | 209 276 | ||||||||||
407 | 2 306 418 | 2 021 299 | ||||||||||
408 | 1 325 299 | 1 220 713 | ||||||||||
409 | 0 | 12 775 | ||||||||||
42.1 | 103 736 | 110 171 | ||||||||||
42.2 | 2 728 230 | 2 956 354 | ||||||||||
45.1 | 5 618 576 | 5 595 359 | ||||||||||
45.2 | 2 742 529 | 2 710 850 | ||||||||||
458 | 490 622 | 460 006 | ||||||||||
459 | 136 612 | 134 954 | ||||||||||
474 | 45 842 | 48 128 | ||||||||||
501 | 2 373 | 8 829 | ||||||||||
603 | 95 679 | 92 888 | ||||||||||
604 | 24 746 | 25 036 | ||||||||||
608 | 110 857 | 110 822 | ||||||||||
609 | 3 836 | 3 872 | ||||||||||
617 | 746 598 | 746 598 | ||||||||||
620 | 43 041 | 43 041 | ||||||||||
706 | 4 635 235 | 5 266 718 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 27 583 357 | 27 986 887 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 2 471 640 | 2 564 747 | ||||||||||
90.5 | 4 082 401 | 3 990 418 | ||||||||||
90.6 | 190 028 | 196 759 | ||||||||||
99998 | 11 435 713 | 11 347 465 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 18 179 783 | 18 099 390 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 11 435 713 | 11 347 465 | ||||||||||
99999 | 6 744 070 | 6 751 925 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 18 179 783 | 18 099 390 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 1 533 490 | 863 028 | ||||||||||
941 | 4 959 | 378 | ||||||||||
99996 | 1 538 312 | 861 159 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 076 761 | 1 724 565 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 1 538 312 | 861 159 | ||||||||||
99997 | 1 538 449 | 863 406 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 076 761 | 1 724 565 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив