Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			21 494									20 913
109			70 961									70 961
20.0			92 487									55 724
301			173 856									185 523
302			10 352									10 344
304			43									49
319			3 500 000									3 300 000
32.2			281 610									200 047
454			26 425									24 625
45.1			11 700									0
45.2			210 212									370 518
458			181 894									181 596
459			33 876									33 792
474			68 034									92 526
504			505 789									508 792
507			28 313									29 185
603			3 049									4 547
604			182 340									182 340
608			32 860									32 860
609			11 594									11 594
617			5 040									5 040
619			503 059									503 059
620			108 675									108 675
706			261 924									312 946
Итого по активу (баланс)			6 325 587									6 245 656
Пассив
102			262 500									262 500
106			555 177									556 049
107			60 000									60 000
108			447 262									447 262
301			414									232
302			552									48
405			4									4
407			553 801									483 768
408			64 274									335 656
409			0									0
42.1			3 061 467									3 174 134
42.2			591 850									149 583
43.1			3									3
454			474									442
45.1			441									0
45.2			2 729									4 078
458			169 714									169 416
459			33 876									33 792
474			17 514									10 646
475			248									156
507			5 926									5 345
523			8 142									375
524			0									0
603			14 575									14 930
604			65 935									66 490
608			33 583									33 139
609			3 970									4 112
617			6 254									6 254
620			75 859									75 859
706			289 043									351 383
Итого по пассиву (баланс)			6 325 587									6 245 656
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			1 131 936									1 131 671
90.5			691 084									667 701
90.6			168 800									168 800
99998			1 501 902									1 346 839
Итого по активу (баланс)			3 493 722									3 315 011
Пассив
90.5			1 501 902									1 346 839
99999			1 991 820									1 968 172
Итого по пассиву (баланс)			3 493 722									3 315 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			696									0
99996			676									0
Итого по активу (баланс)			1 372									0
Пассив
969			676									0
99997			696									0
Итого по пассиву (баланс)			1 372									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?