Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			22 391									29 718
109			3									3
20.0			782 671									900 473
301			275 642									351 938
302			26 270									33 799
304			19 636									4 056
306			1									1
32.2			100 000									400 000
324			23 838									23 838
325			470									470
451			790 562									815 179
454			274 493									268 951
45.1			3 871 058									3 907 921
45.2			531 621									518 451
458			141 174									152 208
459			44 975									46 744
47.1			2 374									2 374
474			513 426									481 983
475			5 256									5 221
502			2 218 756									2 146 774
507			7 568									7 016
509			0									0
602			145 000									145 000
603			67 201									61 815
604			67 472									79 780
608			260 965									268 571
609			38 120									38 120
610			726									0
612			0									0
617			5 000									5 000
706			2 491 869									2 902 038
Итого по активу (баланс)			12 728 538									13 597 442
Пассив
102			780 000									780 000
106			6 569									3 905
107			488 855									488 855
108			371									435
203			34									36
301			1 000									1 165
302			7 312									18 251
306			15 034									37
312			57 000									57 000
31.2			1 145 919									631 141
324			23 838									23 838
325			470									470
405			2 515									2 630
407			1 366 571									1 692 230
408			791 456									1 410 122
409			112 750									0
420			36 300									248 780
422			30 000									24 800
42.1			666 892									590 244
42.2			2 826 094									2 779 924
43.1			1 100									1 100
451			26 557									35 546
454			53 849									53 525
45.1			282 774									290 719
45.2			109 525									103 527
458			128 893									134 538
459			41 003									42 161
474			231 727									235 055
475			102 579									104 810
496			82 620									82 620
502			26 578									34 531
507			1 021									728
523			350 305									362 354
524			32 018									33 469
525			6 144									7 135
602			1 450									1 450
603			30 608									29 830
604			49 382									50 193
608			263 376									271 794
609			13 823									14 500
706			2 534 226									2 953 994
Итого по пассиву (баланс)			12 728 538									13 597 442
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 675 409									1 397 303
90.4			2 685 364									4 198 403
90.5			3 761 885									3 494 699
90.6			39 790									40 037
99998			9 543 090									10 834 261
Итого по активу (баланс)			17 705 538									19 964 703
Пассив
90.5			9 543 090									10 834 261
99999			8 162 448									9 130 442
Итого по пассиву (баланс)			17 705 538									19 964 703
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			398 255									654 283
99996			398 399									654 458
Итого по активу (баланс)			796 654									1 308 741
Пассив
969			398 548									654 607
971			0									0
99997			398 106									654 134
Итого по пассиву (баланс)			796 654									1 308 741

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?