Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 1 957 451 | 2 498 623 | ||||||||||
109 | 128 743 | 146 631 | ||||||||||
111 | 1 017 360 | 2 085 588 | ||||||||||
20.0 | 167 963 | 107 787 | ||||||||||
301 | 1 158 971 | 622 361 | ||||||||||
302 | 314 211 | 606 128 | ||||||||||
304 | 193 356 | 261 050 | ||||||||||
306 | 210 523 | 137 061 | ||||||||||
32.2 | 15 135 183 | 18 135 198 | ||||||||||
451 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||
45.1 | 1 909 092 | 1 981 304 | ||||||||||
45.2 | 3 667 267 | 3 553 453 | ||||||||||
458 | 2 954 075 | 2 738 087 | ||||||||||
459 | 497 168 | 489 870 | ||||||||||
47.1 | 1 518 017 | 628 989 | ||||||||||
474 | 3 970 804 | 3 871 024 | ||||||||||
475 | 1 841 361 | 1 928 422 | ||||||||||
501 | 5 002 782 | 5 297 845 | ||||||||||
502 | 16 087 835 | 16 080 893 | ||||||||||
504 | 429 634 | 392 017 | ||||||||||
505 | 87 034 | 90 978 | ||||||||||
506 | 733 408 | 794 485 | ||||||||||
507 | 1 009 150 | 1 161 964 | ||||||||||
509 | 31 | 41 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
602 | 499 603 | 499 603 | ||||||||||
603 | 390 302 | 556 063 | ||||||||||
604 | 40 577 | 40 577 | ||||||||||
608 | 308 728 | 308 728 | ||||||||||
609 | 82 878 | 100 757 | ||||||||||
610 | 1 133 | 1 543 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 470 377 | 470 377 | ||||||||||
620 | 14 327 | 14 327 | ||||||||||
706 | 44 892 156 | 53 512 603 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 109 691 500 | 122 114 377 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 509 862 | 509 862 | ||||||||||
106 | 1 776 096 | 1 876 241 | ||||||||||
107 | 8 478 | 8 478 | ||||||||||
108 | 12 173 234 | 12 173 516 | ||||||||||
301 | 477 794 | 32 814 | ||||||||||
302 | 271 137 | 57 771 | ||||||||||
304 | 18 | 41 | ||||||||||
306 | 147 564 | 162 276 | ||||||||||
31.2 | 9 643 173 | 11 700 122 | ||||||||||
32.2 | 0 | 329 | ||||||||||
405 | 40 460 | 24 766 | ||||||||||
406 | 545 920 | 1 032 452 | ||||||||||
407 | 4 986 729 | 5 947 970 | ||||||||||
408 | 688 525 | 899 420 | ||||||||||
409 | 40 521 | 21 455 | ||||||||||
420 | 1 063 620 | 1 346 700 | ||||||||||
42.1 | 2 850 083 | 2 139 345 | ||||||||||
42.2 | 1 467 019 | 1 437 470 | ||||||||||
451 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||
45.1 | 516 962 | 516 498 | ||||||||||
45.2 | 710 847 | 664 810 | ||||||||||
458 | 2 197 383 | 2 173 498 | ||||||||||
459 | 278 804 | 274 317 | ||||||||||
47.1 | 984 131 | 390 183 | ||||||||||
474 | 3 928 396 | 4 123 744 | ||||||||||
475 | 5 049 402 | 5 043 781 | ||||||||||
496 | 1 149 994 | 1 182 849 | ||||||||||
501 | 1 450 839 | 1 646 086 | ||||||||||
502 | 1 956 928 | 2 345 638 | ||||||||||
504 | 132 046 | 136 947 | ||||||||||
505 | 87 034 | 90 978 | ||||||||||
506 | 112 219 | 101 831 | ||||||||||
507 | 6 416 | 159 031 | ||||||||||
520 | 1 272 | 0 | ||||||||||
523 | 1 817 337 | 1 833 464 | ||||||||||
524 | 1 880 | 1 880 | ||||||||||
525 | 99 034 | 111 362 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
529 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
603 | 411 469 | 464 180 | ||||||||||
604 | 27 075 | 27 770 | ||||||||||
608 | 332 873 | 332 645 | ||||||||||
609 | 39 089 | 40 157 | ||||||||||
617 | 210 413 | 210 413 | ||||||||||
620 | 2 069 | 2 069 | ||||||||||
706 | 48 997 355 | 58 369 218 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 109 691 500 | 122 114 377 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 3 839 465 | 1 856 863 | ||||||||||
90.4 | 3 005 119 | 2 608 200 | ||||||||||
90.5 | 299 586 892 | 317 961 554 | ||||||||||
90.6 | 578 049 | 588 382 | ||||||||||
99998 | 591 211 142 | 605 485 327 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 898 220 667 | 928 500 326 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 591 211 142 | 605 485 327 | ||||||||||
99999 | 307 009 525 | 323 014 999 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 898 220 667 | 928 500 326 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 5 877 383 | 6 877 423 | ||||||||||
935 | 5 212 | 1 490 | ||||||||||
937 | 43 639 | 67 973 | ||||||||||
939 | 22 404 342 | 19 206 355 | ||||||||||
941 | 120 895 | 228 441 | ||||||||||
99996 | 28 633 777 | 26 514 358 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 57 085 248 | 52 896 040 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 6 013 051 | 6 947 359 | ||||||||||
965 | 0 | 0 | ||||||||||
967 | 41 252 | 71 920 | ||||||||||
969 | 22 243 356 | 19 092 101 | ||||||||||
971 | 279 519 | 346 379 | ||||||||||
99997 | 28 508 070 | 26 438 281 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 57 085 248 | 52 896 040 |
Страница была полезной?