Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			144 008									159 489
20.0			164 805									255 819
301			10 386 086									7 108 442
302			316 039									265 033
304			12 445									17 245
319			10 430 000									7 000 000
32.1			5 011 102									3 181 957
451			802 915									834 553
45.1			2 908 081									3 865 310
45.2			291 026									293 686
458			452 302									456 716
459			53 177									57 932
47.1			1 015									1 015
474			426 678									463 859
502			4 131 081									4 089 225
504			985 431									992 919
526			0									550
603			153 538									562 884
604			105 707									102 499
608			269 160									273 424
609			112 367									116 335
612			0									0
616			0									0
617			128 463									122 698
706			22 332 432									25 558 293
Итого по активу (баланс)			59 617 858									55 779 883
Пассив
102			503 108									503 108
106			1 462 433									1 465 000
107			26 000									26 000
108			2 002 053									2 002 053
301			546 662									723 583
302			62 436									432 303
304			6									1
306			3 765									2 539
32.1			311									10
407			11 767 453									9 470 911
408			3 499 043									2 263 230
409			1 400 454									1 400 447
420			14 500									8 000
422			545 000									195 000
42.1			3 783 410									2 823 332
42.2			9 054 403									5 795 706
451			23 080									23 859
45.1			84 295									505 754
45.2			5 511									5 481
458			449 741									456 700
459			30 019									32 398
47.1			342									342
474			195 506									194 582
502			132 309									148 897
504			3 798									3 825
526			0									0
603			258 082									267 034
604			62 277									60 627
608			272 089									276 867
609			78 396									78 781
706			23 351 376									26 613 513
Итого по пассиву (баланс)			59 617 858									55 779 883
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			78 728									104 139
90.5			11 215 388									11 875 388
90.6			53 145									53 145
99998			5 743 906									5 963 873
Итого по активу (баланс)			17 091 167									17 996 545
Пассив
90.5			5 743 906									5 963 873
99999			11 347 261									12 032 672
Итого по пассиву (баланс)			17 091 167									17 996 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									50 529
939			392 397									526 644
99996			386 461									569 120
Итого по активу (баланс)			778 858									1 146 293
Пассив
963			0									49 980
969			386 461									519 038
971			0									102
99997			392 397									577 173
Итого по пассиву (баланс)			778 858									1 146 293

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?