Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 948 042									2 277 347
111			0									0
20.0			1 868 995									2 132 944
301			4 577 094									6 386 180
302			447 444									866 034
303			21 708 439									21 865 781
304			99 644									110 506
319			0									0
32.1			16 000 000									11 000 000
32.2			2 045 712									4 225 654
324			4 555									4 555
451			8 837 685									9 758 150
454			1 354 386									1 416 927
45.1			57 065 906									59 923 662
45.2			32 843 843									33 783 592
458			4 529 068									4 692 155
459			112 103									108 144
47.1			869									869
474			3 871 531									5 007 656
475			997 013									1 183 912
478			16 102 388									14 945 243
501			12 685 676									12 821 085
502			17 769 486									33 139 694
504			15 825 183									15 553 593
506			4 872									4 846
526			542 939									871 326
602			7 884									7 884
603			351 300									247 534
604			2 380 730									2 383 911
608			263 179									263 402
609			151 213									153 753
610			34									39
612			0									0
616			0									0
617			273 093									273 093
619			10 989									10 989
620			145 595									145 595
621			1 502									1 502
706			48 675 947									56 671 788
Итого по активу (баланс)			273 504 339									302 239 345
Пассив
102			1 140 000									1 140 000
106			2 661 380									2 719 464
107			2 354 701									2 354 701
108			7 549 479									13 918 444
203			21 407									24 242
301			992 726									1 073 939
302			177 647									113 403
303			21 708 439									21 865 781
306			106 484									106 582
312			1 919 150									2 031 127
31.1			1 900 000									1 770 000
31.2			1 575 339									8 415 943
32.1			16 505									12 114
324			4 555									4 555
329			0									0
405			423 655									350 431
406			21 431									20 189
407			27 637 489									28 439 823
408			13 360 781									22 694 458
409			951 148									782 769
415			1 750 000									1 750 000
420			3 522 913									5 330 000
422			6 350									16 850
42.1			18 538 512									18 442 532
42.2			62 448 578									61 239 453
427			6 000 000									7 000 000
43.1			1 136 300									1 422 196
451			177 451									215 100
454			174 487									156 777
45.1			2 478 383									2 491 958
45.2			1 206 279									1 217 228
458			4 498 376									4 545 867
459			100 750									97 254
47.1			867									867
474			7 301 184									7 907 829
475			3 114 571									3 400 916
476			4 599									5 306
478			162 151									157 723
496			7 273 910									7 494 785
501			828 705									893 813
502			1 979 711									2 315 695
506			250									271
520			275 093									110 133
523			1 292 544									1 305 251
524			805 500									830 200
525			62 015									78 931
526			118 126									203 859
529			2 611 023									2 729 349
603			1 331 682									1 234 337
604			782 703									787 856
608			268 938									269 176
609			87 652									89 801
615			36 414									36 391
617			145 895									145 895
619			10 250									10 250
620			17 286									17 286
621			1 502									1 502
706			51 922 934									60 448 743
708			6 508 139									0
Итого по пассиву (баланс)			273 504 339									302 239 345
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			20 627									20 641
806			60									40
808			0									0
809			0									122
Итого по активу (баланс)			20 687									20 803
Пассив
851			18 986									18 986
852			0									0
854			0									116
855			1 701									1 701
Итого по пассиву (баланс)			20 687									20 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			6 262 839									9 214 431
90.4			32 242 892									31 704 638
90.5			519 011 015									539 840 302
90.6			1 472 346									1 478 021
99998			375 959 906									420 627 751
Итого по активу (баланс)			934 948 998									1 002 865 143
Пассив
90.5			375 959 906									420 627 751
99999			558 989 092									582 237 392
Итого по пассиву (баланс)			934 948 998									1 002 865 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			42 436 512									56 398 278
934			14 267									16 495
939			3 637 083									1 874 299
941			18 678									56 682
99996			45 128 918									57 149 597
Итого по активу (баланс)			91 235 458									115 495 351
Пассив
963			41 462 329									55 201 991
964			22 921									10 619
969			3 617 367									1 829 969
971			26 301									107 018
99997			46 106 540									58 345 754
Итого по пассиву (баланс)			91 235 458									115 495 351

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?