Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 1 557 287 | 1 710 370 | ||||||||||
109 | 24 375 | 24 375 | ||||||||||
111 | 0 | 0 | ||||||||||
20.0 | 577 289 | 647 083 | ||||||||||
301 | 755 532 | 2 044 336 | ||||||||||
302 | 88 295 | 83 756 | ||||||||||
304 | 30 402 | 19 109 | ||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||
32.2 | 6 667 042 | 7 084 306 | ||||||||||
45.1 | 9 384 074 | 10 281 680 | ||||||||||
45.2 | 29 290 | 27 214 | ||||||||||
458 | 1 427 | 1 384 | ||||||||||
459 | 11 213 | 11 249 | ||||||||||
470 | 47 614 | 47 614 | ||||||||||
47.1 | 604 961 | 633 665 | ||||||||||
474 | 688 215 | 672 433 | ||||||||||
475 | 421 032 | 392 589 | ||||||||||
502 | 17 684 352 | 18 074 680 | ||||||||||
504 | 3 577 729 | 3 760 110 | ||||||||||
505 | 3 561 251 | 3 719 852 | ||||||||||
506 | 387 175 | 496 060 | ||||||||||
507 | 60 350 | 60 447 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
602 | 892 595 | 892 595 | ||||||||||
603 | 95 658 | 115 750 | ||||||||||
604 | 2 263 784 | 2 263 839 | ||||||||||
608 | 8 169 | 8 169 | ||||||||||
609 | 116 805 | 116 805 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 411 005 | 411 005 | ||||||||||
619 | 667 379 | 667 379 | ||||||||||
620 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 13 655 561 | 16 406 229 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 67 269 861 | 73 674 083 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 638 252 | 1 638 252 | ||||||||||
106 | 4 849 353 | 4 849 047 | ||||||||||
107 | 81 913 | 81 913 | ||||||||||
108 | 6 001 356 | 6 180 436 | ||||||||||
203 | 555 | 592 | ||||||||||
301 | 4 303 071 | 4 639 057 | ||||||||||
302 | 10 353 | 10 809 | ||||||||||
306 | 16 168 | 12 857 | ||||||||||
31.1 | 875 227 | 915 385 | ||||||||||
31.2 | 9 203 649 | 12 039 474 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
405 | 914 | 602 | ||||||||||
407 | 1 239 590 | 1 012 559 | ||||||||||
408 | 4 860 453 | 4 874 812 | ||||||||||
409 | 7 112 | 1 930 | ||||||||||
420 | 5 500 | 5 000 | ||||||||||
42.1 | 405 900 | 462 500 | ||||||||||
42.2 | 7 400 188 | 7 475 724 | ||||||||||
43.1 | 9 | 9 | ||||||||||
45.1 | 313 802 | 358 804 | ||||||||||
45.2 | 5 219 | 5 116 | ||||||||||
458 | 1 427 | 1 384 | ||||||||||
459 | 11 193 | 11 229 | ||||||||||
470 | 47 614 | 47 614 | ||||||||||
47.1 | 604 961 | 633 665 | ||||||||||
474 | 1 055 918 | 1 061 213 | ||||||||||
475 | 423 613 | 402 329 | ||||||||||
502 | 1 220 644 | 1 373 196 | ||||||||||
504 | 3 574 573 | 3 756 791 | ||||||||||
505 | 3 561 251 | 3 719 852 | ||||||||||
506 | 4 477 | 2 415 | ||||||||||
507 | 30 425 | 31 729 | ||||||||||
526 | 8 950 | 8 725 | ||||||||||
602 | 100 373 | 100 373 | ||||||||||
603 | 138 226 | 183 452 | ||||||||||
604 | 659 512 | 662 791 | ||||||||||
608 | 8 891 | 8 907 | ||||||||||
609 | 76 655 | 77 638 | ||||||||||
617 | 313 288 | 313 288 | ||||||||||
706 | 13 962 888 | 16 712 614 | ||||||||||
708 | 246 398 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 67 269 861 | 73 674 083 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 1 877 | 1 898 | ||||||||||
808 | 1 | 1 | ||||||||||
809 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 878 | 1 899 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 1 878 | 1 899 | ||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||
855 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 878 | 1 899 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 4 153 270 | 3 831 770 | ||||||||||
90.4 | 269 494 | 265 077 | ||||||||||
90.5 | 33 361 431 | 37 778 375 | ||||||||||
90.6 | 196 683 | 200 872 | ||||||||||
99998 | 35 735 975 | 36 493 357 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 73 716 853 | 78 569 451 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 35 735 975 | 36 493 357 | ||||||||||
99999 | 37 980 878 | 42 076 094 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 73 716 853 | 78 569 451 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 4 520 186 | 3 899 961 | ||||||||||
939 | 17 371 | 173 | ||||||||||
941 | 60 423 | 17 411 | ||||||||||
99996 | 4 656 049 | 3 912 805 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 9 254 029 | 7 830 350 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 4 578 624 | 3 895 631 | ||||||||||
969 | 60 204 | 17 002 | ||||||||||
971 | 17 221 | 172 | ||||||||||
99997 | 4 597 980 | 3 917 545 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 9 254 029 | 7 830 350 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив