Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			21 178									22 011
301			232 051									212 894
302			5 142									4 240
304			2 105									1 131
319			4 700 000									7 100 000
32.1			9 737 913									7 331 007
32.2			1 117 100									1 170 100
45.2			2									2
458			321 990									321 591
459			29 145									29 659
47.1			4 691									4 691
474			22 647									37 277
475			0									0
478			0									0
502			236 123									212 123
507			41 070									41 070
509			0									0
602			4 950									4 950
603			46 714									44 809
604			46 816									47 174
608			86 288									86 288
609			9 898									9 898
610			1 825									1 825
612			0									0
617			22 408									22 408
706			825 501									959 118
Итого по активу (баланс)			17 515 557									17 664 266
Пассив
102			500 000									500 000
106			5 947									5 885
108			94 354									94 354
301			13 003 515									13 000 673
302			40 524									25 527
304			0									0
306			19									19
31.2			0									0
32.1			4 230									576
32.2			11									0
407			1 004 904									1 032 315
408			1 474 656									1 464 785
42.2			5 410									5 443
43.1			7									7
45.2			2									2
458			321 990									321 591
459			29 146									29 659
47.1			136									136
474			10 010									11 477
475			0									0
478			11									11
502			643									1 475
507			41 070									41 070
602			247									247
603			48 107									43 329
604			28 708									29 735
608			87 446									87 308
609			4 821									4 989
706			809 643									963 653
Итого по пассиву (баланс)			17 515 557									17 664 266
Б. Счета доверительного управления
Актив
806			201									1
808			0									0
809			0									0
810			1									1
Итого по активу (баланс)			202									2
Пассив
851			202									2
852			0									0
854			0									0
855			0									0
Итого по пассиву (баланс)			202									2
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 465 665									1 542 882
90.5			123 307									123 307
90.6			3 043									3 043
99998			1 113 670									1 166 670
Итого по активу (баланс)			2 705 685									2 835 902
Пассив
90.5			1 113 670									1 166 670
99999			1 592 015									1 669 232
Итого по пассиву (баланс)			2 705 685									2 835 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			4 334									0
99996			4 305									0
Итого по активу (баланс)			8 639									0
Пассив
969			4 305									0
971			0									0
99997			4 334									0
Итого по пассиву (баланс)			8 639									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?