Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 388									600
111			0									0
20.0			586 225									674 120
301			204 506 042									101 695 256
302			29 891 937									29 245 662
303			13 966 090									52 089 364
304			10 272									10 112
306			865									865
319			60 000 000									61 000 000
32.1			210 079 621									245 869 378
32.2			0									0
445			577 424									564 870
45.1			8 526 938									8 535 993
45.2			1 794									1 767
458			76 789									76 759
459			4 909									4 909
47.1			4									4
474			10 748 236									5 466 466
475			6 461									6 603
502			440 240									442 018
526			25 395									20 858
603			61 150									64 675
604			1 416 433									1 417 268
608			197 982									197 982
609			86 856									86 856
612			0									0
616			0									0
617			66 257									63 853
706			211 344 554									260 232 013
Итого по активу (баланс)			752 623 862									767 768 251
Пассив
102			3 435 000									3 435 000
106			136 732									136 101
107			329 950									329 950
108			6 370 126									13 851 291
301			73 674 000									71 506 181
302			113 858 237									83 215 463
303			13 966 090									52 089 364
304			89 935 848									64 761 352
306			1									1
31.1			2 951 052									999 586
405			431 507									8 114 762
407			48 220 912									46 826 359
408			25 332 451									26 706 477
409			23 657 204									24 730 417
416			2 152 097									2 277 693
42.1			107 045 296									84 503 427
42.2			1 380 316									1 429 479
43.1			566 545									558 109
445			96 584									94 484
45.1			3 491 208									3 401 562
45.2			313									309
458			76 789									76 760
459			4 909									4 909
47.1			2									2
474			498 689									576 384
475			50 183									50 198
496			8 703 410									9 097 830
502			1 322									600
526			0									0
603			109 664									3 297 331
604			492 179									493 970
608			207 324									207 787
609			46 987									47 723
617			297 508									230 711
706			214 416 033									264 716 679
708			10 687 394									0
Итого по пассиву (баланс)			752 623 862									767 768 251
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			20 911 411									9 337 684
90.5			11 614 761									15 996 162
90.6			0									0
99998			31 224 582									34 855 331
Итого по активу (баланс)			63 750 754									60 189 177
Пассив
90.5			31 224 582									34 855 331
99999			32 526 172									25 333 846
Итого по пассиву (баланс)			63 750 754									60 189 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			246 535 377									211 408 291
939			986 278									12 080 384
99996			247 587 449									223 693 008
Итого по активу (баланс)			495 109 104									447 181 683
Пассив
963			246 591 938									211 612 221
969			995 511									12 080 787
99997			247 521 655									223 488 675
Итого по пассиву (баланс)			495 109 104									447 181 683

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?