Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			202									22
109			11 692									11 692
111			0									0
20.0			188 219									210 375
301			53 080									36 529
302			1 161									1 161
304			31 419									40 793
319			1 597 000									972 000
45.1			50 000									50 000
45.2			12 790									2 640
458			27 922									26 372
459			759									793
474			12 037									10 170
502			102 580									94 005
603			2 350									1 581
604			113 698									113 698
608			99 155									99 155
609			4 599									4 599
610			679									747
612			0									0
706			271 889									332 882
Итого по активу (баланс)			2 581 231									2 009 214
Пассив
102			300 000									300 000
106			765									109
107			18 245									29 245
108			61 042									110 255
302			0									0
306			1									1
407			1 431 066									610 964
408			173 221									269 261
42.1			0									160 000
42.2			38 908									35 373
43.1			2									2
45.1			750									750
45.2			634									498
458			27 922									26 372
459			758									793
474			810									239
603			6 748									6 224
604			28 708									28 818
608			96 826									98 333
609			3 283									3 383
617			203									22
706			272 176									328 572
708			119 163									0
Итого по пассиву (баланс)			2 581 231									2 009 214
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			4 388									5 121
90.5			2 900									2 900
90.6			15 138									15 138
99998			84 776									63 550
Итого по активу (баланс)			107 203									86 710
Пассив
90.5			84 776									63 550
99999			22 427									23 160
Итого по пассиву (баланс)			107 203									86 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			125 516									193 820
99996			125 078									192 276
Итого по активу (баланс)			250 594									386 096
Пассив
965			0									0
969			125 078									192 276
99997			125 516									193 820
Итого по пассиву (баланс)			250 594									386 096

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?