Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			322 372									335 039
109			2 622 372									2 622 372
20.0			142 974									130 339
301			176 255									232 740
302			28 778									21 329
306			816									815
319			4 035 000									6 200 000
32.1			12 370 000									11 770 000
324			4 995 052									4 995 052
325			10 601									10 601
454			2 735									2 669
45.1			10 566 688									9 006 565
45.2			593 343									605 248
458			6 691 564									6 614 283
459			1 547 023									1 546 717
474			3 911 278									3 903 005
478			2 227 575									2 227 540
502			1 364 238									1 372 385
504			18 385 791									18 447 447
505			181 984									181 984
507			1 217 222									1 217 222
603			1 621 009									1 622 733
604			616 633									616 894
608			152 252									156 502
609			108 291									109 273
612			0									0
619			250 523									234 012
620			39 663									39 663
621			32 591									29 405
706			4 255 100									4 837 425
Итого по активу (баланс)			78 469 723									79 089 259
Пассив
102			10 000									10 000
106			326 935									326 935
108			9 640									9 640
301			15 451									15 452
302			3 690									3 679
306			788									788
312			3 438 569									3 438 569
31.1			1 200 000									1 200 000
32.1			0									1 760
324			3 193 193									3 285 437
325			5 406									5 406
406			3									3
407			504 003									322 724
408			1 566 885									1 679 506
409			11									7
42.2			4 267 387									4 161 046
433			47 377 000									47 377 000
454			34									33
45.1			247 668									209 264
45.2			89 035									87 938
458			6 077 053									6 003 360
459			660 891									660 581
474			1 890 142									1 914 438
476			1									1
478			652 174									648 628
502			258 484									271 467
504			36 111									36 126
505			181 984									181 984
507			558 620									558 304
603			881 236									893 757
604			231 764									234 813
608			152 262									160 414
609			46 552									47 285
615			6 435									6 613
617			7 980									7 980
620			14 587									14 587
621			5 806									5 221
706			4 551 943									5 308 513
Итого по пассиву (баланс)			78 469 723									79 089 259
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 055 574									1 054 088
90.5			81 876 404									75 592 765
90.6			2 552 671									2 553 144
99998			31 797 622									32 879 551
Итого по активу (баланс)			117 282 271									112 079 548
Пассив
90.5			31 797 622									32 879 551
99999			85 484 649									79 199 997
Итого по пассиву (баланс)			117 282 271									112 079 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?