Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 64 447 | 64 447 | ||||||||||
20.0 | 205 389 | 248 603 | ||||||||||
301 | 64 463 | 64 729 | ||||||||||
302 | 9 066 | 6 525 | ||||||||||
303 | 352 828 | 357 763 | ||||||||||
304 | 11 154 | 11 203 | ||||||||||
306 | 10 | 10 | ||||||||||
319 | 1 533 000 | 1 826 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 10 000 | ||||||||||
32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||
324 | 5 653 | 5 653 | ||||||||||
451 | 270 850 | 295 756 | ||||||||||
453 | 27 686 | 25 623 | ||||||||||
454 | 147 215 | 165 511 | ||||||||||
45.1 | 1 236 098 | 1 227 743 | ||||||||||
45.2 | 841 922 | 831 734 | ||||||||||
458 | 272 873 | 257 011 | ||||||||||
459 | 21 177 | 19 611 | ||||||||||
474 | 50 240 | 57 493 | ||||||||||
501 | 100 801 | 101 381 | ||||||||||
603 | 49 043 | 42 278 | ||||||||||
604 | 487 848 | 487 848 | ||||||||||
608 | 19 340 | 30 801 | ||||||||||
609 | 25 549 | 25 549 | ||||||||||
610 | 5 460 | 5 413 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 36 856 | 36 856 | ||||||||||
620 | 55 272 | 55 076 | ||||||||||
706 | 839 925 | 1 003 525 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 6 736 265 | 7 266 242 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 115 000 | 115 000 | ||||||||||
106 | 274 848 | 274 848 | ||||||||||
107 | 39 921 | 39 921 | ||||||||||
108 | 302 289 | 302 289 | ||||||||||
301 | 12 573 | 386 042 | ||||||||||
302 | 1 041 | 1 353 | ||||||||||
303 | 352 828 | 357 763 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 111 | 106 | ||||||||||
324 | 5 653 | 5 653 | ||||||||||
407 | 905 468 | 674 046 | ||||||||||
408 | 465 972 | 627 677 | ||||||||||
409 | 1 163 | 1 111 | ||||||||||
420 | 0 | 210 | ||||||||||
422 | 8 580 | 7 080 | ||||||||||
42.1 | 101 455 | 130 455 | ||||||||||
42.2 | 2 786 773 | 2 800 857 | ||||||||||
451 | 4 419 | 4 774 | ||||||||||
453 | 406 | 378 | ||||||||||
454 | 3 873 | 2 525 | ||||||||||
45.1 | 44 162 | 42 043 | ||||||||||
45.2 | 56 431 | 49 903 | ||||||||||
458 | 184 212 | 173 639 | ||||||||||
459 | 16 190 | 14 774 | ||||||||||
474 | 28 863 | 29 989 | ||||||||||
501 | 0 | 82 | ||||||||||
603 | 66 737 | 70 949 | ||||||||||
604 | 91 207 | 92 832 | ||||||||||
608 | 19 563 | 31 050 | ||||||||||
609 | 11 704 | 12 001 | ||||||||||
617 | 46 827 | 41 809 | ||||||||||
620 | 8 045 | 8 045 | ||||||||||
706 | 779 951 | 967 038 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 736 265 | 7 266 242 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 2 308 158 | 2 015 543 | ||||||||||
90.5 | 13 974 962 | 14 085 481 | ||||||||||
90.6 | 364 501 | 377 436 | ||||||||||
99998 | 4 159 390 | 4 142 220 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 20 807 011 | 20 620 680 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 4 159 390 | 4 142 220 | ||||||||||
99999 | 16 647 621 | 16 478 460 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 20 807 011 | 20 620 680 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив