Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			0									2
20.0			830 543									480 883
301			1 398 489									1 347 827
302			34 327									34 618
304			2 595 045									5 904 990
306			101 899									105 879
32.2			12 900 000									17 000 000
451			22 749									13 884
454			22 000									22 000
45.1			51 022 248									51 761 257
45.2			1 310 687									1 339 492
458			4 139 824									3 809 653
459			1 022 358									978 781
47.1			74									74
474			3 167 177									2 571 572
475			449 290									438 398
477			336 525									336 111
501			3 312 423									2 475 486
506			2 625 388									1 855 577
507			30									30
526			131 018									173 930
602			49									49
603			595 846									378 567
604			429 912									428 877
608			301 994									294 557
609			133 712									133 712
610			2 067									2 193
612			0									0
616			0									0
619			89 400									89 400
706			73 887 877									82 189 866
Итого по активу (баланс)			160 862 951									174 167 665
Пассив
102			6 695 905									6 695 905
106			12									12
107			1 004 386									1 004 386
108			19 392 550									19 392 550
301			45 699									39 776
302			12 710									14 305
304			2 117									4 766
306			1 325 785									3 805 499
31.2			523 722									1 600 000
32.2			10 320									13 600
407			3 592 139									3 324 475
408			2 480 994									2 734 493
409			2									171
420			39 400									109 100
42.1			2 524 000									2 662 000
42.2			2 309 247									3 158 852
43.1			1 008									1 052
451			5 553									2 520
454			12 537									12 535
45.1			21 205 480									20 822 937
45.2			703 232									725 761
458			3 732 854									3 568 850
459			962 681									963 706
47.1			15									15
474			11 528 762									12 006 643
475			449 566									438 739
477			292 231									292 012
501			517 839									353 762
506			362 452									314 962
522			30 000									30 000
523			2 574 546									2 609 709
525			12 578									12 789
526			20 022									7 071
603			599 320									563 640
604			240 346									241 866
608			330 225									323 216
609			69 553									70 746
617			0									2
619			70 775									70 891
706			77 182 388									86 174 351
Итого по пассиву (баланс)			160 862 951									174 167 665
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			2 183 637									2 007 964
90.5			40 958 643									41 192 312
90.6			3 105 573									3 109 095
99998			48 834 942									53 780 008
Итого по активу (баланс)			95 082 797									100 089 381
Пассив
90.5			48 834 942									53 780 008
99999			46 247 855									46 309 373
Итого по пассиву (баланс)			95 082 797									100 089 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			114 141 284									143 404 952
934			1 335 025									1 422 545
939			13 539 045									2 926 347
941			25 183									46 112
99996			129 127 693									146 737 570
Итого по активу (баланс)			258 168 230									294 537 526
Пассив
963			103 755 032									135 945 761
964			2 092 735									1 875 820
965			1 571 606									1 934 095
966			6 251 741									3 944 330
967			1 958 228									85 625
969			13 357 315									2 747 948
970			0									0
971			141 036									203 991
99997			129 040 537									147 799 956
Итого по пассиву (баланс)			258 168 230									294 537 526

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?