Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			47									47
20.0			15 407									32 975
301			6 876									7 063
302			294									294
303			273 866									293 868
319			305 000									290 000
32.1			55 000									90 000
454			1 016									816
45.1			281 607									295 320
45.2			9 725									8 983
458			80 184									82 072
459			38 944									39 461
474			162									306
603			1 287									1 934
604			5 595									5 595
608			33 907									33 912
609			3 577									3 577
619			90 367									90 367
706			150 360									160 097
Итого по активу (баланс)			1 353 221									1 436 687
Пассив
102			235 000									235 000
106			237									237
107			8 731									8 731
108			115 339									115 339
301			2									2
302			1									1
303			273 866									293 868
406			318									523
407			198 136									224 890
408			75 524									67 507
409			0									19 392
42.2			90 617									103 682
454			20									16
45.1			63 594									63 599
45.2			7 565									7 305
458			78 294									79 649
459			19 220									19 619
474			21 201									21 268
603			2 649									2 060
604			5 076									5 082
608			34 968									34 950
609			1 549									1 567
617			9 051									9 051
706			112 263									123 349
Итого по пассиву (баланс)			1 353 221									1 436 687
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			290 289									311 012
90.5			182 672									182 672
90.6			7 701									7 701
99998			162 192									162 192
Итого по активу (баланс)			642 854									663 577
Пассив
90.5			162 192									162 192
99999			480 662									501 385
Итого по пассиву (баланс)			642 854									663 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?