Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 110									2 110
20.0			60 846									55 461
301			42 705									18 122
302			494									494
319			349 744									304 795
324			10 000									10 000
325			19									19
451			9 529									18 485
454			65 069									71 776
45.1			362 669									375 674
45.2			158 769									154 578
458			13 225									14 426
459			189									174
474			892									2 014
603			3 833									3 862
604			50 530									50 530
608			34 219									35 026
609			16 038									16 388
610			41									40
612			0									0
617			1 024									1 271
706			191 729									226 164
Итого по активу (баланс)			1 373 674									1 361 409
Пассив
102			180 000									180 000
106			16 418									16 418
107			9 000									9 000
108			63 614									71 808
301			257									257
302			0									0
312			11 069									10 454
324			10 000									10 000
325			19									19
407			152 301									121 373
408			31 381									24 413
409			0									0
42.1			199									199
42.2			435 732									433 084
451			273									535
454			1 909									2 197
45.1			23 899									24 468
45.2			11 338									10 170
458			13 183									14 101
459			103									105
474			9 475									6 349
496			120 000									120 000
603			10 919									8 519
604			24 822									24 955
608			34 741									35 463
609			10 679									10 820
617			3 806									4 307
706			190 343									222 395
708			8 194									0
Итого по пассиву (баланс)			1 373 674									1 361 409
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			1 493 045									1 137 974
90.5			1 092 124									1 036 790
90.6			15 662									15 662
99998			1 148 437									1 250 119
Итого по активу (баланс)			3 749 268									3 440 545
Пассив
90.5			1 148 437									1 250 119
99999			2 600 831									2 190 426
Итого по пассиву (баланс)			3 749 268									3 440 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?