Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			495									495
109			56 349									56 349
20.0			167 507									150 509
301			56 513									59 096
302			3 782									5 171
304			10 001									10 151
306			1 405									1 405
319			2 040 000									1 995 000
453			0									2 808
454			130 319									130 219
45.1			537 865									567 675
45.2			79 063									79 368
458			32 793									32 768
459			42 158									42 158
474			42 371									43 778
504			50 255									50 557
506			15 363									15 227
603			93 473									85 679
604			57 896									57 896
608			75 297									75 297
609			13 063									13 063
610			1 869									1 810
612			0									0
617			19 751									19 751
620			209 881									209 519
706			201 372									242 388
Итого по активу (баланс)			3 938 841									3 948 137
Пассив
102			400 000									400 000
106			2 545									2 545
107			12 288									12 288
108			49 714									49 714
302			0									304
407			558 456									562 294
408			329 047									328 535
409			452									327
422			2 650									2 890
42.1			236 000									217 000
42.2			1 789 063									1 775 954
453			0									14
454			7 498									7 478
45.1			15 090									16 280
45.2			4 278									4 166
458			32 793									32 768
459			42 158									42 158
474			40 634									33 971
496			40 000									40 000
506			4 090									3 961
603			40 405									38 301
604			39 817									40 023
608			76 789									76 788
609			10 261									10 443
706			204 813									249 935
Итого по пассиву (баланс)			3 938 841									3 948 137
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			484 659									470 422
90.5			2 689 000									2 686 635
90.6			190 607									190 607
99998			1 580 111									1 550 106
Итого по активу (баланс)			4 944 377									4 897 770
Пассив
90.5			1 580 111									1 550 106
99999			3 364 266									3 347 664
Итого по пассиву (баланс)			4 944 377									4 897 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?