Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			412 951									412 951
301			579 537									667 396
302			1 086 742									801 147
304			1 129									1 255
319			19 480 000									17 600 000
32.1			3 100 000									2 503 964
32.2			1 005 600									8 994 377
458			213									257
474			275									6 585
601			2 577 119									5 114 150
603			191 557									359 761
604			287 054									290 798
608			228 205									228 205
609			71 834									71 834
610			243 289									339 690
617			15 971									15 971
706			7 038 237									8 656 142
Итого по активу (баланс)			36 319 713									46 064 483
Пассив
102			3 945 000									3 945 000
106			850 000									850 000
108			1 403 464									1 403 464
301			548									567
302			782 044									824 760
32.1			5 270									12 507
32.2			1 710									15 290
407			900 728									967 146
408			752 411									2 528 530
409			5 635 106									6 430 004
42.1			10 000 000									15 000 000
458			213									257
474			2 059 198									1 995 767
601			136 413									210 627
603			264 672									222 978
604			47 967									52 276
608			239 651									239 392
609			22 795									24 440
615			25 646									32 280
617			6 325									6 325
706			9 240 552									11 302 873
Итого по пассиву (баланс)			36 319 713									46 064 483
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			3 061									3 797
99998			363									343
Итого по активу (баланс)			3 424									4 140
Пассив
90.5			363									343
99999			3 061									3 797
Итого по пассиву (баланс)			3 424									4 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?