Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 56 891 | 58 033 | ||||||||||
20.0 | 163 251 | 152 429 | ||||||||||
301 | 131 532 | 111 904 | ||||||||||
302 | 65 551 | 66 001 | ||||||||||
303 | 2 128 459 | 1 257 751 | ||||||||||
304 | 1 | 1 | ||||||||||
306 | 616 | 3 115 | ||||||||||
319 | 3 050 000 | 1 930 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 90 000 | ||||||||||
451 | 100 000 | 250 000 | ||||||||||
454 | 43 848 | 49 919 | ||||||||||
45.1 | 1 401 547 | 1 663 765 | ||||||||||
45.2 | 41 745 | 45 402 | ||||||||||
458 | 10 928 | 10 939 | ||||||||||
470 | 3 060 | 3 060 | ||||||||||
47.1 | 465 | 511 | ||||||||||
474 | 2 312 547 | 2 223 554 | ||||||||||
501 | 8 256 204 | 8 332 583 | ||||||||||
502 | 649 054 | 653 409 | ||||||||||
603 | 62 144 | 62 520 | ||||||||||
604 | 386 592 | 459 417 | ||||||||||
608 | 325 383 | 325 383 | ||||||||||
609 | 136 610 | 136 610 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 85 066 | 85 066 | ||||||||||
706 | 15 245 857 | 15 749 203 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 34 657 351 | 33 720 575 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||
106 | 312 131 | 311 754 | ||||||||||
107 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
108 | 5 664 851 | 5 664 851 | ||||||||||
301 | 152 862 | 17 495 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
303 | 2 128 459 | 1 257 751 | ||||||||||
306 | 2 | 3 | ||||||||||
406 | 1 168 212 | 1 474 568 | ||||||||||
407 | 4 503 293 | 3 892 008 | ||||||||||
408 | 553 437 | 513 950 | ||||||||||
409 | 4 | 6 | ||||||||||
42.2 | 8 150 | 14 003 | ||||||||||
451 | 2 484 | 6 023 | ||||||||||
454 | 2 505 | 3 271 | ||||||||||
45.1 | 91 039 | 97 254 | ||||||||||
45.2 | 4 221 | 4 601 | ||||||||||
458 | 10 815 | 10 781 | ||||||||||
470 | 1 046 | 1 046 | ||||||||||
47.1 | 194 | 210 | ||||||||||
474 | 2 325 034 | 2 213 775 | ||||||||||
501 | 418 670 | 434 678 | ||||||||||
502 | 56 891 | 58 033 | ||||||||||
603 | 270 288 | 267 054 | ||||||||||
604 | 170 702 | 176 119 | ||||||||||
608 | 325 142 | 325 348 | ||||||||||
609 | 85 422 | 86 557 | ||||||||||
706 | 15 351 497 | 15 839 436 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 34 657 351 | 33 720 575 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
805 | 989 | 994 | ||||||||||
808 | 18 | 18 | ||||||||||
809 | 2 | 2 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 009 | 1 014 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||
855 | 9 | 14 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 009 | 1 014 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 32 498 711 | 32 529 536 | ||||||||||
90.5 | 7 511 949 | 3 985 582 | ||||||||||
90.6 | 1 678 | 1 696 | ||||||||||
99998 | 4 008 745 | 2 591 801 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 44 021 083 | 39 108 615 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 4 008 745 | 2 591 801 | ||||||||||
99999 | 40 012 338 | 36 516 814 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 44 021 083 | 39 108 615 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив