Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			565									565
20.0			48 238									54 761
301			3 435									3 491
302			0									0
304			928									60
306			1									1
319			163 700									175 600
32.1			0									0
458			0									0
474			95 429									83 005
603			3 273									3 252
604			8 755									8 755
608			52 079									51 324
609			516									516
610			0									0
612			0									0
619			63 663									63 663
620			74 354									74 354
706			99 720									156 895
Итого по активу (баланс)			614 656									676 242
Пассив
102			194 500									194 500
106			3 072									3 072
107			43 214									43 214
108			38 615									38 615
301			374									373
302			0									0
304			1									0
32.1			0									0
407			130 555									135 460
408			159									154
409			0									0
42.2			45									48
474			458									581
603			8 200									9 435
604			4 786									4 922
608			60 323									59 609
609			62									68
615			685									685
617			565									565
619			12 732									12 732
620			29 105									29 105
706			87 205									143 104
Итого по пассиву (баланс)			614 656									676 242
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			115 545									87 263
90.5			13 998									13 658
90.6			16									16
99998			16									16
Итого по активу (баланс)			129 575									100 953
Пассив
90.5			16									16
99999			129 559									100 937
Итого по пассиву (баланс)			129 575									100 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			27 693									12 734
99996			27 532									12 660
Итого по активу (баланс)			55 225									25 394
Пассив
969			27 532									12 660
99997			27 693									12 734
Итого по пассиву (баланс)			55 225									25 394

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?