Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 002 371									2 014 831
109			11 129 323									11 129 323
20.0			3 508 154									3 566 426
301			11 196 779									18 273 708
302			1 508 747									1 626 951
303			774 184 657									808 167 352
304			1 129 498									988 759
32.1			27									29
32.2			485 833									639 295
324			39 401									39 392
409			0									0
445			1 063 099									1 060 897
449			0									15 000
451			24 762 667									25 580 278
453			150 000									150 000
454			1 639 527									1 552 570
45.1			66 701 488									71 456 767
45.2			59 913 289									59 547 230
458			12 590 129									12 631 652
459			3 744 205									3 736 232
47.1			1 005 412									1 012 260
474			16 134 738									14 354 914
475			95									38
478			6 454 829									5 582 277
479			1 235									0
501			6 589 286									6 670 846
502			42 056 936									41 444 013
504			28 137 361									26 390 259
505			795 932									795 932
506			42 337									42 337
507			263 250									263 311
526			0									950
602			1 864 362									1 909 962
603			377 012									315 822
604			3 524 705									3 427 641
608			3 307 877									3 289 184
609			3 749 297									3 771 412
610			1 936									1 780
612			0									0
616			0									0
617			1 168 387									1 168 387
619			447 241									126 653
620			485 934									809 933
621			56 844									56 844
706			295 647 969									357 600 885
Итого по активу (баланс)			1 387 862 169									1 491 212 332
Пассив
102			33 545 000									33 545 000
106			2 875 911									2 858 361
107			143 283									183 841
108			2 136 077									2 906 674
203			123 426									129 881
301			898 432									730 768
302			411 241									558 369
303			774 184 657									808 167 352
304			308									338
306			1 403 290									1 223 517
312			6 806 569									6 171 430
31.1			1 879									1 202 297
31.2			5 666 247									10 632 352
324			39 400									39 391
402			269									290
405			18 635									18 633
406			140 612									148 410
407			28 345 353									27 940 732
408			40 173 315									37 456 708
409			164 596									170 347
414			0									0
419			43 000									40 000
420			12 544 235									13 174 120
422			257 014									465 477
42.1			62 583 752									65 640 059
42.2			62 861 741									63 669 865
43.1			72 965									72 965
445			4 705									4 677
449			0									220
451			159 708									152 014
453			615									615
454			53 520									58 061
45.1			1 843 528									1 873 139
45.2			2 495 683									2 397 454
458			10 881 816									10 918 980
459			2 804 066									2 811 397
47.1			1 155									10 570
474			10 621 707									11 207 895
475			412 231									435 262
478			54 985									46 555
479			12									0
496			2 554 088									2 684 199
501			954 379									946 856
502			1 779 111									1 790 520
504			83 884									92 561
505			795 932									795 932
506			31 103									31 230
507			258 888									259 478
520			1 639									1 639
523			11 607 164									11 626 812
524			47 616									54 937
525			628 560									713 092
526			0									17 194
602			74 192									89 392
603			1 175 644									1 296 879
604			2 003 740									1 939 091
608			3 359 937									3 329 447
609			831 773									850 913
615			98 658									92 440
620			45 315									49 355
621			25 254									25 254
706			295 919 200									357 461 095
708			811 154									0
Итого по пассиву (баланс)			1 387 862 169									1 491 212 332
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			247 996									252 292
806			332 429									352 072
808			926									0
809			0									0
Итого по активу (баланс)			581 351									604 364
Пассив
851			477 553									497 552
852			32									1 904
854			0									0
855			103 766									104 908
Итого по пассиву (баланс)			581 351									604 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			14 753 094									15 006 968
90.4			84 346 378									84 802 266
90.5			409 346 192									425 290 807
90.6			2 006 337									2 059 357
99998			370 074 104									378 639 572
Итого по активу (баланс)			880 526 105									905 798 970
Пассив
90.5			370 074 104									378 639 572
99999			510 452 001									527 159 398
Итого по пассиву (баланс)			880 526 105									905 798 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 198 320									5 602 270
939			55 616									284 961
940			0									3 228
941			0									0
99996			2 267 783									5 870 286
Итого по активу (баланс)			4 521 719									11 760 745
Пассив
963			2 209 600									5 581 799
969			19 438									29 356
971			38 745									259 131
99997			2 253 936									5 890 459
Итого по пассиву (баланс)			4 521 719									11 760 745

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?