Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			310 864									327 893
20.0			386 265									388 716
301			1 034 331									1 220 128
302			48 830									48 841
304			31 634									95 123
32.2			2 100									2 100
451			2 030 770									1 970 869
454			409 330									402 504
45.1			2 932 970									1 863 271
45.2			591 580									506 766
458			626 030									626 101
459			103 703									103 755
474			2 021 917									2 617 465
475			0									0
502			7 510 976									7 672 082
504			789 270									794 134
506			1 467 492									1 467 492
507			532 297									538 512
515			154 999									151 518
526			0									0
602			94 133									94 133
603			67 348									56 820
604			101 642									105 094
608			405 694									405 694
609			47 164									47 334
612			0									0
616			0									0
620			21 005									21 732
706			4 896 909									5 615 586
708			553 421									0
Итого по активу (баланс)			27 172 674									27 143 663
Пассив
102			6 355 000									6 355 000
106			809 715									825 566
107			112 127									112 127
108			1 494 187									940 766
301			156 685									156 685
302			325									3 461
306			1 976									2 151
31.2			353 202									250 317
405			41									44
407			1 640 621									1 529 578
408			1 330 698									1 658 834
420			0									0
42.1			1 219 026									1 186 104
42.2			5 763 106									5 448 507
451			73 481									66 138
454			26 345									24 925
45.1			485 757									274 839
45.2			117 532									127 167
458			582 821									583 200
459			97 040									97 233
474			503 692									680 255
475			1 079									1 306
502			297 896									314 775
504			1 118									1 125
506			417 375									417 375
515			28 510									27 870
526			0									0
602			1 782									1 782
603			55 700									54 746
604			57 683									58 254
608			436 607									436 589
609			25 574									25 692
615			17 698									44 245
620			4 459									4 459
706			4 703 816									5 432 548
Итого по пассиву (баланс)			27 172 674									27 143 663
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 241 827									2 236 753
90.5			24 524 319									24 097 652
90.6			213 322									213 311
99998			22 003 686									22 587 002
Итого по активу (баланс)			48 983 154									49 134 718
Пассив
90.5			22 003 686									22 587 002
99999			26 979 468									26 547 716
Итого по пассиву (баланс)			48 983 154									49 134 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									326 715
939			153									37 876
99996			149									358 611
Итого по активу (баланс)			302									723 202
Пассив
963			0									320 762
969			149									37 849
99997			153									364 591
Итого по пассиву (баланс)			302									723 202

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?