Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			19 722									22 391
109			0									3
20.0			699 922									782 671
301			426 748									275 642
302			29 097									26 270
304			7 271									19 636
306			1									1
32.2			100 000									100 000
324			23 838									23 838
325			470									470
451			758 297									790 562
454			281 911									274 493
45.1			3 738 276									3 871 058
45.2			522 902									531 621
458			167 795									141 174
459			45 981									44 975
47.1			2 499									2 374
474			427 472									513 426
475			5 849									5 256
502			2 203 274									2 218 756
507			7 893									7 568
509			0									0
526			0									0
602			145 000									145 000
603			63 271									67 201
604			66 774									67 472
608			260 965									260 965
609			38 120									38 120
610			1 023									726
612			0									0
617			5 000									5 000
706			2 073 502									2 491 869
Итого по активу (баланс)			12 122 873									12 728 538
Пассив
102			780 000									780 000
106			7 010									6 569
107			422 258									488 855
108			326									371
203			37									34
301			348									1 000
302			8 400									7 312
306			2 258									15 034
312			57 000									57 000
31.2			1 156 284									1 145 919
324			23 838									23 838
325			470									470
405			44 562									2 515
407			1 375 125									1 366 571
408			754 940									791 456
409			0									112 750
420			13 969									36 300
422			41 000									30 000
42.1			741 917									666 892
42.2			2 723 090									2 826 094
43.1			2 100									1 100
451			25 717									26 557
454			55 312									53 849
45.1			268 887									282 774
45.2			109 215									109 525
458			141 747									128 893
459			41 210									41 003
474			209 702									231 727
475			98 847									102 579
496			82 620									82 620
502			24 209									26 578
507			1 294									1 021
523			342 053									350 305
524			29 683									32 018
525			5 268									6 144
526			0									0
602			1 450									1 450
603			29 922									30 608
604			49 248									49 382
608			266 372									263 376
609			13 167									13 823
706			2 105 422									2 534 226
708			66 596									0
Итого по пассиву (баланс)			12 122 873									12 728 538
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 630 170									1 675 409
90.4			2 603 327									2 685 364
90.5			3 789 569									3 761 885
90.6			39 393									39 790
99998			9 381 469									9 543 090
Итого по активу (баланс)			17 443 928									17 705 538
Пассив
90.5			9 381 469									9 543 090
99999			8 062 459									8 162 448
Итого по пассиву (баланс)			17 443 928									17 705 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			186 907									398 255
941			0									0
99996			186 477									398 399
Итого по активу (баланс)			373 384									796 654
Пассив
963			0									0
969			185 920									398 548
970			0									0
971			705									0
99997			186 759									398 106
Итого по пассиву (баланс)			373 384									796 654

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?