Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 689 718									1 948 042
20.0			1 631 238									1 868 995
301			6 395 922									4 577 094
302			495 808									447 444
303			21 570 823									21 708 439
304			72 064									99 644
319			0									0
32.1			18 000 000									16 000 000
32.2			2 402 125									2 045 712
324			4 555									4 555
451			7 306 527									8 837 685
454			1 021 082									1 354 386
45.1			53 967 417									57 065 906
45.2			31 517 873									32 843 843
458			4 922 513									4 529 068
459			119 669									112 103
47.1			849									869
474			3 371 890									3 871 531
475			997 061									997 013
478			15 268 965									16 102 388
501			12 058 999									12 685 676
502			16 844 995									17 769 486
504			16 034 771									15 825 183
506			4 898									4 872
526			191 025									542 939
602			4 384									7 884
603			307 389									351 300
604			2 380 909									2 380 730
608			247 829									263 179
609			151 213									151 213
610			184									34
612			0									0
616			0									0
617			273 093									273 093
619			10 989									10 989
620			150 826									145 595
621			1 502									1 502
706			41 919 257									48 675 947
Итого по активу (баланс)			261 338 362									273 504 339
Пассив
102			1 140 000									1 140 000
106			2 663 616									2 661 380
107			2 354 701									2 354 701
108			7 549 479									7 549 479
203			20 008									21 407
301			425 972									992 726
302			145 393									177 647
303			21 570 823									21 708 439
306			128 860									106 484
312			1 929 828									1 919 150
31.1			1 035 000									1 900 000
31.2			5 213 855									1 575 339
32.1			19 800									16 505
324			4 555									4 555
405			406 960									423 655
406			18 532									21 431
407			26 988 013									27 637 489
408			12 467 006									13 360 781
409			851 981									951 148
415			0									1 750 000
420			3 937 500									3 522 913
422			16 350									6 350
42.1			15 744 241									18 538 512
42.2			61 349 777									62 448 578
427			7 000 000									6 000 000
43.1			1 140 841									1 136 300
451			153 590									177 451
454			141 949									174 487
45.1			2 352 040									2 478 383
45.2			1 199 298									1 206 279
458			4 878 342									4 498 376
459			108 083									100 750
47.1			847									867
474			7 148 020									7 301 184
475			2 966 710									3 114 571
476			6 489									4 599
478			162 317									162 151
496			6 918 483									7 273 910
501			761 887									828 705
502			1 717 148									1 979 711
506			229									250
520			275 093									275 093
523			1 275 002									1 292 544
524			765 270									805 500
525			42 148									62 015
526			237 682									118 126
529			2 420 616									2 611 023
603			1 307 291									1 331 682
604			777 809									782 703
608			253 506									268 938
609			85 556									87 652
615			45 245									36 414
617			145 895									145 895
619			10 250									10 250
620			17 457									17 286
621			1 502									1 502
706			44 531 378									51 922 934
708			6 508 139									6 508 139
Итого по пассиву (баланс)			261 338 362									273 504 339
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			20 334									20 627
806			60									60
808			0									0
809			38									0
Итого по активу (баланс)			20 432									20 687
Пассив
851			18 786									18 986
852			0									0
854			298									0
855			1 348									1 701
Итого по пассиву (баланс)			20 432									20 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			10 822 786									6 262 839
90.4			31 440 093									32 242 892
90.5			458 486 387									519 011 015
90.6			1 488 918									1 472 346
99998			318 712 040									375 959 906
Итого по активу (баланс)			820 950 224									934 948 998
Пассив
90.5			318 712 040									375 959 906
99999			502 238 184									558 989 092
Итого по пассиву (баланс)			820 950 224									934 948 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			37 498 529									42 436 512
934			13 539									14 267
939			1 660 423									3 637 083
941			10 019									18 678
99996			38 621 710									45 128 918
Итого по активу (баланс)			77 804 220									91 235 458
Пассив
963			36 928 761									41 462 329
964			23 890									22 921
969			1 640 357									3 617 367
971			28 703									26 301
99997			39 182 509									46 106 540
Итого по пассиву (баланс)			77 804 220									91 235 458

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?