Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			21 230									21 178
301			216 291									232 051
302			5 378									5 142
304			1 501									2 105
319			5 200 000									4 700 000
32.1			9 345 528									9 737 913
32.2			1 325 100									1 117 100
45.2			2									2
458			322 056									321 990
459			28 648									29 145
47.1			4 600									4 691
474			11 716									22 647
475			0									0
478			0									0
502			235 341									236 123
507			41 070									41 070
509			0									0
602			4 950									4 950
603			55 184									46 714
604			46 816									46 816
608			86 288									86 288
609			9 898									9 898
610			1 825									1 825
617			22 408									22 408
706			682 646									825 501
Итого по активу (баланс)			17 668 476									17 515 557
Пассив
102			500 000									500 000
106			5 222									5 947
108			94 354									94 354
301			13 006 083									13 003 515
302			44 139									40 524
304			0									0
306			20									19
31.2			0									0
32.1			0									4 230
32.2			0									11
407			1 451 188									1 004 904
408			1 300 714									1 474 656
42.2			5 792									5 410
43.1			7									7
45.2			2									2
458			322 055									321 990
459			28 649									29 146
47.1			45									136
474			21 471									10 010
475			0									0
478			11									11
502			695									643
507			41 070									41 070
602			247									247
603			51 228									48 107
604			27 673									28 708
608			87 543									87 446
609			4 657									4 821
706			675 611									809 643
Итого по пассиву (баланс)			17 668 476									17 515 557
Б. Счета доверительного управления
Актив
806			1									201
808			0									0
809			0									0
810			1									1
Итого по активу (баланс)			2									202
Пассив
851			2									202
852			0									0
854			0									0
855			0									0
Итого по пассиву (баланс)			2									202
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 402 820									1 465 665
90.5			123 307									123 307
90.6			12 521									3 043
99998			1 321 670									1 113 670
Итого по активу (баланс)			2 860 318									2 705 685
Пассив
90.5			1 321 670									1 113 670
99999			1 538 648									1 592 015
Итого по пассиву (баланс)			2 860 318									2 705 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									4 334
941			0									0
99996			0									4 305
Итого по активу (баланс)			0									8 639
Пассив
969			0									4 305
99997			0									4 334
Итого по пассиву (баланс)			0									8 639

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?