Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 355									1 388
20.0			545 450									586 225
301			128 407 975									204 506 042
302			23 709 838									29 891 937
303			241 259 974									13 966 090
304			11 656									10 272
306			865									865
319			45 000 000									60 000 000
32.1			123 072 322									210 079 621
445			589 979									577 424
45.1			8 288 827									8 526 938
45.2			1 821									1 794
458			76 745									76 789
459			4 909									4 909
47.1			4									4
474			7 681 108									10 748 236
475			151									6 461
502			438 514									440 240
526			3 141									25 395
603			58 738									61 150
604			1 411 974									1 416 433
608			196 874									197 982
609			86 856									86 856
612			0									0
616			0									0
617			66 257									66 257
706			173 962 083									211 344 554
Итого по активу (баланс)			754 878 416									752 623 862
Пассив
102			3 435 000									3 435 000
106			136 732									136 732
107			329 950									329 950
108			6 370 126									6 370 126
301			66 050 291									73 674 000
302			45 182 026									113 858 237
303			241 259 974									13 966 090
304			545									89 935 848
306			1									1
31.1			5 015 119									2 951 052
405			2 014 711									431 507
407			37 636 722									48 220 912
408			22 123 956									25 332 451
409			21 651 698									23 657 204
416			2 033 708									2 152 097
42.1			99 929 687									107 045 296
42.2			1 302 489									1 380 316
43.1			460 546									566 545
445			98 684									96 584
45.1			3 288 184									3 491 208
45.2			318									313
458			76 745									76 789
459			4 909									4 909
47.1			2									2
474			446 985									498 689
475			43 592									50 183
496			8 068 720									8 703 410
502			2 288									1 322
526			0									0
603			114 983									109 664
604			490 565									492 179
608			206 171									207 324
609			46 275									46 987
617			297 508									297 508
706			176 071 812									214 416 033
708			10 687 394									10 687 394
Итого по пассиву (баланс)			754 878 416									752 623 862
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			20 172 396									20 911 411
90.5			11 372 107									11 614 761
90.6			0									0
99998			29 455 419									31 224 582
Итого по активу (баланс)			60 999 922									63 750 754
Пассив
90.5			29 455 419									31 224 582
99999			31 544 503									32 526 172
Итого по пассиву (баланс)			60 999 922									63 750 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			17 761 531									246 535 377
939			1 231 791									986 278
99996			18 889 243									247 587 449
Итого по активу (баланс)			37 882 565									495 109 104
Пассив
963			17 658 043									246 591 938
969			1 231 200									995 511
99997			18 993 322									247 521 655
Итого по пассиву (баланс)			37 882 565									495 109 104

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?