Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			215									215
106			221 553									247 929
114			0									235 548
20.0			2 163 428									2 188 482
301			18 669 751									13 570 010
302			5 016 628									5 255 034
303			9 866 963									9 506 591
304			137 038									145 346
306			6 506									7 017
319			0									0
32.1			22 139 668									11 587 148
32.2			3 039 979									2 735 469
324			14 508									14 508
409			7									7
451			4 971									4 013
454			316 810									329 775
45.1			8 355 290									7 570 384
45.2			253 947 992									257 891 230
458			33 104 282									33 846 170
459			4 500 101									4 604 892
47.1			520 385									562 465
474			24 058 874									25 162 582
475			1 490									1 476
477			536									494
478			14 268 548									16 189 237
501			1 337 663									98 752
502			21 507 621									23 861 848
504			2 586 258									2 223 011
506			3									3
509			4									9
601			3 018 142									3 002 802
602			629									738
603			2 601 330									2 279 618
604			4 833 959									4 842 810
608			1 971 863									1 990 274
609			8 899 267									9 445 670
610			62 611									91 018
612			0									0
617			3 156 698									3 156 698
619			6 688 549									7 339 199
620			267 246									266 716
706			90 769 008									108 798 667
708			6 111									6 592
Итого по активу (баланс)			548 062 485									559 060 447
Пассив
102			15 015 046									15 015 046
106			33 246 788									33 239 769
107			2 252 257									2 252 257
108			6 214 190									6 214 190
203			275 253									291 858
301			2 237 991									2 501 874
302			2 568 666									3 239 158
303			9 866 963									9 506 591
304			413									409
306			595 511									434 505
312			43 857									43 358
31.1			2 335 000									1 103 000
31.2			8 193 466									12 270 960
32.1			4 024									2 710
32.2			15									18
324			14 508									14 508
405			5 967									9 780
406			737									520
407			39 344 266									28 733 148
408			39 000 891									40 711 344
409			1 189 485									1 102 904
418			0									70 000
420			37 036 170									32 399 389
422			4 017 545									4 008 809
42.1			17 034 675									16 143 666
42.2			129 365 543									130 651 365
43.1			1 669 597									1 671 647
451			5									4
454			7 577									9 089
45.1			163 588									134 230
45.2			21 379 999									21 443 737
458			27 710 344									28 278 443
459			3 668 734									3 739 643
47.1			71 113									82 667
474			17 622 473									17 280 314
475			445 686									534 884
477			12									12
478			770 154									752 260
501			2 261									0
502			228 609									238 325
504			1 838									1 761
506			3									3
520			12 000 000									7 000 000
523			295 095									295 095
524			61 834									61 834
525			100 091									195 508
529			0									5 000 000
601			1 771 639									1 783 035
603			5 740 263									6 847 775
604			1 336 843									1 369 613
608			2 023 528									2 045 379
609			2 919 446									3 046 248
615			226 901									186 538
617			10 499									10 499
706			95 586 628									114 702 270
708			2 388 498									2 388 498
Итого по пассиву (баланс)			548 062 485									559 060 447
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			213 901									213 059
90.4			41 650 545									42 498 212
90.5			284 520 614									292 813 361
90.6			21 493 696									20 195 323
99998			193 253 079									201 452 751
Итого по активу (баланс)			541 131 835									557 172 706
Пассив
90.5			193 253 079									201 452 751
99999			347 878 756									355 719 955
Итого по пассиву (баланс)			541 131 835									557 172 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			8 460 492									6 441 641
940			0									0
941			202 094									193 939
99996			8 710 794									6 670 994
Итого по активу (баланс)			17 373 380									13 306 574
Пассив
969			8 709 497									6 503 073
971			1 297									167 921
99997			8 662 586									6 635 580
Итого по пассиву (баланс)			17 373 380									13 306 574

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?