Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			202									202
109			11 692									11 692
20.0			172 821									188 219
301			27 106									53 080
302			1 161									1 161
304			25 762									31 419
319			752 000									1 597 000
45.1			50 000									50 000
45.2			14 180									12 790
458			27 198									27 922
459			703									759
474			8 626									12 037
502			102 176									102 580
603			2 009									2 350
604			113 698									113 698
608			88 885									99 155
609			4 599									4 599
610			658									679
612			0									0
706			231 281									271 889
Итого по активу (баланс)			1 634 757									2 581 231
Пассив
102			300 000									300 000
106			1 078									765
107			18 245									18 245
108			61 042									61 042
302			0									0
306			2									1
407			505 117									1 431 066
408			168 443									173 221
42.2			76 997									38 908
43.1			2									2
45.1			750									750
45.2			804									634
458			27 198									27 922
459			703									758
474			906									810
603			6 724									6 748
604			28 601									28 708
608			86 273									96 826
609			3 187									3 283
617			203									203
706			229 319									272 176
708			119 163									119 163
Итого по пассиву (баланс)			1 634 757									2 581 231
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			5 192									4 388
90.5			2 900									2 900
90.6			15 138									15 138
99998			84 776									84 776
Итого по активу (баланс)			108 007									107 203
Пассив
90.5			84 776									84 776
99999			23 231									22 427
Итого по пассиву (баланс)			108 007									107 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			89 478									125 516
99996			88 973									125 078
Итого по активу (баланс)			178 451									250 594
Пассив
969			88 973									125 078
99997			89 478									125 516
Итого по пассиву (баланс)			178 451									250 594

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?