Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			18 795									18 795
111			0									0
20.0			50 874									51 902
301			29 141									33 820
302			1 315									1 304
319			830 000									750 000
401			747									747
442			23 700									23 700
454			135 960									143 909
45.1			543 857									737 269
45.2			98 059									97 380
458			32 545									32 479
459			4									4
474			89 651									23 405
475			1 209									4 303
603			42 841									42 599
604			217 862									217 892
608			14 613									14 613
609			3 115									3 115
610			288									233
612			0									0
617			3 985									3 985
619			4 224									4 224
620			75 156									74 649
621			2 663									2 663
706			150 027									216 424
Итого по активу (баланс)			2 370 631									2 499 414
Пассив
102			116 500									116 500
106			111 691									111 691
107			10 070									10 070
108			258 528									269 995
301			18									18
302			0									0
401			747									747
405			7									8
406			2 170									42 441
407			363 272									425 009
408			119 719									129 125
409			1									1
42.1			144 000									89 000
42.2			793 688									808 326
442			237									237
454			5 658									5 259
45.1			16 162									34 843
45.2			24 488									19 723
458			32 544									32 476
459			4									4
474			31 917									19 316
475			1 209									4 303
603			14 599									11 880
604			109 285									109 807
608			14 963									14 968
609			1 277									1 307
617			18 424									18 424
706			156 452									223 936
708			23 001									0
Итого по пассиву (баланс)			2 370 631									2 499 414
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 958 863									1 556 283
90.5			2 553 309									2 895 005
90.6			44 540									44 535
99998			1 257 560									1 379 802
Итого по активу (баланс)			5 814 272									5 875 625
Пассив
90.5			1 257 560									1 379 802
99999			4 556 712									4 495 823
Итого по пассиву (баланс)			5 814 272									5 875 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?