Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			47									47
20.0			22 580									15 407
301			10 613									6 876
302			294									294
303			273 866									273 866
319			310 000									305 000
32.1			54 000									55 000
454			1 226									1 016
45.1			309 239									281 607
45.2			11 868									9 725
458			78 794									80 184
459			36 521									38 944
474			56									162
603			1 895									1 287
604			6 095									5 595
608			33 907									33 907
609			3 577									3 577
612			0									0
619			90 367									90 367
706			106 411									150 360
Итого по активу (баланс)			1 351 356									1 353 221
Пассив
102			235 000									235 000
106			237									237
107			8 731									8 731
108			115 339									115 339
301			2									2
302			1									1
303			273 866									273 866
406			506									318
407			195 959									198 136
408			92 074									75 524
42.2			86 627									90 617
454			24									20
45.1			62 492									63 594
45.2			3 462									7 565
458			77 381									78 294
459			18 838									19 220
474			20 224									21 201
603			12 247									2 649
604			5 570									5 076
608			35 008									34 968
609			1 532									1 549
617			9 051									9 051
706			97 185									112 263
Итого по пассиву (баланс)			1 351 356									1 353 221
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			301 951									290 289
90.5			182 672									182 672
90.6			7 701									7 701
99998			162 192									162 192
Итого по активу (баланс)			654 516									642 854
Пассив
90.5			162 192									162 192
99999			492 324									480 662
Итого по пассиву (баланс)			654 516									642 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?