Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 110									2 110
20.0			59 180									60 846
301			14 409									42 705
302			494									494
319			329 856									349 744
324			10 000									10 000
325			19									19
451			4 824									9 529
454			51 103									65 069
45.1			385 631									362 669
45.2			158 418									158 769
458			13 204									13 225
459			141									189
474			1 343									892
603			1 233									3 833
604			50 530									50 530
608			34 219									34 219
609			15 439									16 038
610			41									41
617			986									1 024
706			155 098									191 729
Итого по активу (баланс)			1 288 278									1 373 674
Пассив
102			180 000									180 000
106			16 418									16 418
107			9 000									9 000
108			63 614									63 614
301			264									257
302			0									0
312			11 684									11 069
324			10 000									10 000
325			19									19
407			93 082									152 301
408			39 624									31 381
409			0									0
42.1			199									199
42.2			439 988									435 732
451			138									273
454			1 452									1 909
45.1			22 852									23 899
45.2			12 173									11 338
458			13 176									13 183
459			74									103
474			8 812									9 475
496			120 000									120 000
603			8 570									10 919
604			24 681									24 822
608			34 637									34 741
609			10 562									10 679
617			3 348									3 806
706			155 717									190 343
708			8 194									8 194
Итого по пассиву (баланс)			1 288 278									1 373 674
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			1 219 113									1 493 045
90.5			1 068 848									1 092 124
90.6			15 662									15 662
99998			1 099 346									1 148 437
Итого по активу (баланс)			3 402 969									3 749 268
Пассив
90.5			1 099 346									1 148 437
99999			2 303 623									2 600 831
Итого по пассиву (баланс)			3 402 969									3 749 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?