Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			56 930									56 891
20.0			67 093									163 251
301			170 717									131 532
302			65 297									65 551
303			1 721 726									2 128 459
304			1									1
306			558									616
319			1 750 000									3 050 000
32.1			110 000									0
451			0									100 000
454			3 128									43 848
45.1			2 132 338									1 401 547
45.2			42 497									41 745
458			10 909									10 928
470			3 060									3 060
47.1			465									465
474			2 271 497									2 312 547
501			8 385 078									8 256 204
502			643 613									649 054
603			162 189									62 144
604			373 508									386 592
608			275 014									325 383
609			131 660									136 610
612			0									0
617			85 502									85 066
706			14 381 248									15 245 857
Итого по активу (баланс)			32 844 028									34 657 351
Пассив
102			1 000 000									1 000 000
106			308 747									312 131
107			50 000									50 000
108			5 664 851									5 664 851
301			40 954									152 862
302			0									0
303			1 721 726									2 128 459
306			3									2
406			1 220 272									1 168 212
407			4 343 192									4 503 293
408			490 850									553 437
409			6									4
42.2			2 980									8 150
451			0									2 484
454			62									2 505
45.1			110 819									91 039
45.2			4 285									4 221
458			10 783									10 815
470			1 046									1 046
47.1			194									194
474			2 291 756									2 325 034
501			452 505									418 670
502			56 930									56 891
603			283 636									270 288
604			168 034									170 702
608			275 620									325 142
609			84 270									85 422
706			14 260 507									15 351 497
Итого по пассиву (баланс)			32 844 028									34 657 351
Б. Счета доверительного управления
Актив
805			984									989
808			20									18
809			0									2
Итого по активу (баланс)			1 004									1 009
Пассив
851			1 000									1 000
854			0									0
855			4									9
Итого по пассиву (баланс)			1 004									1 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			32 985 523									32 498 711
90.5			6 836 875									7 511 949
90.6			1 655									1 678
99998			3 237 831									4 008 745
Итого по активу (баланс)			43 061 884									44 021 083
Пассив
90.5			3 237 831									4 008 745
99999			39 824 053									40 012 338
Итого по пассиву (баланс)			43 061 884									44 021 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?