Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			442 970									463 928
20.0			32 180									40 636
301			32 351 205									32 560 586
302			267 911									267 911
304			10 398									10 334
306			0									0
319			21 350 000									16 200 000
32.1			0									0
45.1			10 196 233									10 181 791
47.1			4 248									4 871
474			439 484									518 676
502			8 163 631									8 199 959
504			10 692 109									10 694 655
603			182 626									182 847
604			14 082									14 082
608			92 839									97 914
609			24 532									25 332
610			4									2
706			17 221 965									23 838 088
Итого по активу (баланс)			101 486 417									103 301 612
Пассив
102			4 594 433									4 594 433
106			297 855									297 898
108			632 986									1 374 458
301			616 183									1 088 962
302			279 362									64 943
304			0									0
31.1			9 066 234									9 124 556
32.1			199									307
407			28 555 786									29 782 083
408			862 550									1 246 126
409			0									0
42.1			36 237 424									29 292 046
45.1			309 038									333 831
47.1			43									177
474			167 900									178 826
496			805 093									806 872
502			441 014									461 972
504			106 269									106 887
603			13 149									13 786
604			11 920									12 049
608			90 450									96 831
609			14 793									15 262
617			99 636									99 636
706			17 542 629									24 309 671
708			741 471									0
Итого по пассиву (баланс)			101 486 417									103 301 612
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			14 108									18 704
90.5			21 741 888									21 675 304
99998			3 633 871									3 615 012
Итого по активу (баланс)			25 389 867									25 309 020
Пассив
90.5			3 633 871									3 615 012
99999			21 755 996									21 694 008
Итого по пассиву (баланс)			25 389 867									25 309 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?