Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			614									565
20.0			53 889									48 238
301			3 346									3 435
302			0									0
304			2 381									928
306			1									1
319			182 200									163 700
474			41 534									95 429
603			3 429									3 273
604			8 755									8 755
608			51 918									52 079
609			516									516
610			0									0
612			0									0
619			63 663									63 663
620			74 354									74 354
706			81 115									99 720
Итого по активу (баланс)			567 715									614 656
Пассив
102			194 500									194 500
106			3 072									3 072
107			43 214									43 214
108			38 615									38 615
301			375									374
304			2									1
407			102 487									130 555
408			173									159
409			0									0
42.2			45									45
474			141									458
603			8 065									8 200
604			4 649									4 786
608			59 469									60 323
609			57									62
615			884									685
617			614									565
619			12 732									12 732
620			29 105									29 105
706			69 516									87 205
Итого по пассиву (баланс)			567 715									614 656
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			115 532									115 545
90.5			13 515									13 998
90.6			16									16
99998			16									16
Итого по активу (баланс)			129 079									129 575
Пассив
90.5			16									16
99999			129 063									129 559
Итого по пассиву (баланс)			129 079									129 575
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									27 693
99996			0									27 532
Итого по активу (баланс)			0									55 225
Пассив
969			0									27 532
99997			0									27 693
Итого по пассиву (баланс)			0									55 225

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?