Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			29 638									20 406
301			139 679									934 569
302			8 373									8 373
304			10 511									202 329
319			0									0
32.1			3 827 154									3 080 038
32.2			500									500
454			11 044									0
45.1			2 005 840									2 185 738
45.2			1 365 437									1 361 144
458			1 072 021									1 082 032
459			160 926									161 102
474			516 470									253 595
478			1 350									1 350
526			35 268									34 935
602			59									59
603			5 739									9 745
604			3 011									3 011
608			46 670									46 670
609			4 653									4 653
706			2 824 296									3 641 057
708			12 264									12 264
Итого по активу (баланс)			12 080 903									13 043 570
Пассив
102			200 000									200 000
106			713 833									713 833
107			30 000									30 000
108			160 292									160 292
301			16									1 955
302			117									0
304			2									46
32.1			1 174									892
32.2			21									21
407			1 432 085									1 415 539
408			238 573									291 542
409			0									0
42.1			101 373									297 633
437			28 712									28 712
43.1			16 449									16 449
454			5 591									0
45.1			1 654 257									1 594 224
45.2			1 307 661									1 304 490
458			1 052 850									1 062 699
459			157 399									157 617
474			507 751									492 774
478			1 350									1 350
496			805 093									806 872
523			644 500									618 500
525			3 374									5 467
526			84 587									23 234
603			10 619									10 111
604			2 509									2 533
608			47 417									47 788
609			3 874									3 887
615			49 837									49 912
617			59 470									51 774
706			2 760 117									3 653 424
Итого по пассиву (баланс)			12 080 903									13 043 570
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			1 048									1 052
806			49									49
808			5									5
809			1									3
Итого по активу (баланс)			1 103									1 109
Пассив
851			1 010									1 010
854			10									16
855			83									83
Итого по пассиву (баланс)			1 103									1 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 806 016									1 803 689
90.5			14 172 691									14 176 896
90.6			4 447									4 484
99998			1 290 598									1 291 319
Итого по активу (баланс)			17 273 752									17 276 388
Пассив
90.5			1 290 598									1 291 319
99999			15 983 154									15 985 069
Итого по пассиву (баланс)			17 273 752									17 276 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			3 520 847									3 522 626
939			2 845 524									2 545 521
99996			6 429 562									6 060 549
Итого по активу (баланс)			12 795 933									12 128 696
Пассив
963			3 549 224									3 500 169
969			2 880 338									2 560 381
99997			6 366 371									6 068 146
Итого по пассиву (баланс)			12 795 933									12 128 696

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?