Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			33 745									33 745
20.0			515 103									513 403
301			1 732 517									1 126 977
302			79 972									58 632
303			26 120 937									28 990 538
304			50 042									45 535
306			34									34
319			7 025 760									9 500 000
32.2			10 717 100									9 933 780
451			98 810									95 956
454			16 920									15 327
45.1			919 468									848 892
45.2			446 074									441 220
458			100 056									99 567
459			10 642									10 485
474			36 826									26 718
475			0									0
501			1 040 301									948 473
506			330 478									310 143
507			800									800
509			0									0
526			140									49
603			25 124									24 955
604			441 254									429 041
608			76 776									74 034
609			71 003									72 303
610			2 469									2 363
612			0									0
616			0									0
617			9 553									9 553
619			44 189									44 189
620			9 109									7 341
621			21									21
706			933 978									1 208 606
Итого по активу (баланс)			50 889 201									54 872 680
Пассив
102			490 299									490 299
106			164 216									164 216
107			24 515									24 515
108			542 353									542 353
301			2 847									150
302			3 291									1 281
303			26 120 937									28 990 538
306			8 132									10 782
32.2			351									310
406			1 055									4 237
407			9 270 829									8 869 743
408			1 962 076									1 917 139
409			503									168
420			127 000									142 000
422			8 000									7 500
42.1			6 750 598									8 013 782
42.2			2 448 599									2 420 055
451			1 333									1 285
454			718									153
45.1			22 854									25 683
45.2			22 852									21 923
458			99 198									98 736
459			10 413									10 325
474			77 942									77 819
475			1 676									1 708
496			303 509									303 687
501			28 132									20 209
507			800									800
526			0									0
603			92 552									98 028
604			185 222									174 056
608			78 516									75 961
609			43 569									44 243
615			1 403									1 399
617			33 265									33 265
621			16									16
706			1 341 488									1 666 174
708			618 142									618 142
Итого по пассиву (баланс)			50 889 201									54 872 680
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			2 027									2 033
806			31									31
808			5									5
809			0									0
Итого по активу (баланс)			2 063									2 069
Пассив
851			1 530									1 530
854			0									0
855			533									539
Итого по пассиву (баланс)			2 063									2 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3									3
90.4			219 853									108 244
90.5			3 892 930									3 783 416
90.6			300 588									300 536
99998			12 448 936									11 667 187
Итого по активу (баланс)			16 862 310									15 859 386
Пассив
90.5			12 448 936									11 667 187
99999			4 413 374									4 192 199
Итого по пассиву (баланс)			16 862 310									15 859 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			8 977									8 701
939			0									0
99996			8 837									8 651
Итого по активу (баланс)			17 814									17 352
Пассив
963			8 837									8 651
969			0									0
971			0									0
99997			8 977									8 701
Итого по пассиву (баланс)			17 814									17 352

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?