Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 2 425 873 | 2 203 231 | ||||||||||
109 | 348 290 | 348 587 | ||||||||||
111 | 1 017 360 | 1 017 360 | ||||||||||
20.0 | 136 637 | 108 954 | ||||||||||
301 | 289 057 | 546 750 | ||||||||||
302 | 226 892 | 231 934 | ||||||||||
304 | 187 219 | 175 476 | ||||||||||
306 | 225 394 | 246 317 | ||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 17 380 790 | 12 705 914 | ||||||||||
451 | 3 920 000 | 3 920 000 | ||||||||||
45.1 | 1 429 230 | 1 342 455 | ||||||||||
45.2 | 3 882 367 | 3 786 689 | ||||||||||
458 | 2 637 143 | 2 234 103 | ||||||||||
459 | 529 840 | 502 820 | ||||||||||
47.1 | 1 510 780 | 1 505 844 | ||||||||||
474 | 4 268 864 | 4 649 793 | ||||||||||
475 | 2 044 210 | 2 102 776 | ||||||||||
501 | 4 512 927 | 4 570 392 | ||||||||||
502 | 16 975 701 | 18 354 539 | ||||||||||
504 | 431 783 | 417 521 | ||||||||||
505 | 0 | 80 687 | ||||||||||
506 | 734 471 | 704 455 | ||||||||||
507 | 684 232 | 785 599 | ||||||||||
509 | 51 | 131 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
602 | 499 603 | 499 603 | ||||||||||
603 | 396 774 | 559 180 | ||||||||||
604 | 40 577 | 40 577 | ||||||||||
608 | 308 728 | 308 728 | ||||||||||
609 | 81 542 | 81 542 | ||||||||||
610 | 1 415 | 1 133 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 301 426 | 470 377 | ||||||||||
620 | 21 692 | 28 568 | ||||||||||
706 | 26 843 799 | 35 075 147 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 94 294 667 | 99 607 182 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 509 862 | 509 862 | ||||||||||
106 | 995 867 | 1 055 826 | ||||||||||
107 | 8 478 | 8 478 | ||||||||||
108 | 9 728 198 | 9 728 641 | ||||||||||
301 | 156 200 | 210 487 | ||||||||||
302 | 1 317 | 1 403 | ||||||||||
304 | 71 | 16 | ||||||||||
306 | 55 541 | 161 375 | ||||||||||
31.2 | 7 661 394 | 8 932 034 | ||||||||||
405 | 13 249 | 11 132 | ||||||||||
406 | 42 466 | 1 205 368 | ||||||||||
407 | 5 368 057 | 5 363 849 | ||||||||||
408 | 1 020 347 | 600 255 | ||||||||||
409 | 7 628 | 18 890 | ||||||||||
420 | 284 510 | 456 820 | ||||||||||
42.1 | 7 883 026 | 3 024 991 | ||||||||||
42.2 | 1 297 995 | 1 300 528 | ||||||||||
43.1 | 1 105 394 | 868 671 | ||||||||||
451 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||
45.1 | 289 300 | 292 421 | ||||||||||
45.2 | 775 195 | 762 109 | ||||||||||
458 | 1 793 490 | 1 631 453 | ||||||||||
459 | 299 063 | 282 070 | ||||||||||
47.1 | 981 060 | 978 048 | ||||||||||
474 | 4 109 521 | 3 805 092 | ||||||||||
475 | 5 038 741 | 5 018 560 | ||||||||||
496 | 1 104 396 | 1 097 125 | ||||||||||
501 | 1 411 121 | 1 367 310 | ||||||||||
502 | 2 423 996 | 2 201 519 | ||||||||||
504 | 123 887 | 122 513 | ||||||||||
505 | 0 | 80 687 | ||||||||||
506 | 113 814 | 127 050 | ||||||||||
507 | 7 231 | 7 568 | ||||||||||
520 | 1 272 | 1 272 | ||||||||||
523 | 1 783 494 | 1 781 778 | ||||||||||
524 | 1 880 | 1 880 | ||||||||||
525 | 77 614 | 89 833 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
529 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
603 | 409 223 | 455 068 | ||||||||||
604 | 25 707 | 26 402 | ||||||||||
608 | 333 332 | 333 205 | ||||||||||
609 | 36 490 | 37 568 | ||||||||||
617 | 116 475 | 210 413 | ||||||||||
620 | 1 399 | 1 399 | ||||||||||
706 | 31 702 664 | 40 241 511 | ||||||||||
708 | 2 694 702 | 2 694 702 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 94 294 667 | 99 607 182 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 3 822 170 | 3 803 906 | ||||||||||
90.4 | 3 166 121 | 3 142 473 | ||||||||||
90.5 | 295 075 508 | 290 935 142 | ||||||||||
90.6 | 533 748 | 578 038 | ||||||||||
99998 | 539 735 605 | 571 816 810 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 842 333 152 | 870 276 369 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 539 735 605 | 571 816 810 | ||||||||||
99999 | 302 597 547 | 298 459 559 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 842 333 152 | 870 276 369 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 5 025 871 | 5 884 604 | ||||||||||
935 | 120 | 0 | ||||||||||
937 | 5 270 | 9 240 | ||||||||||
939 | 20 115 686 | 13 601 427 | ||||||||||
941 | 249 037 | 599 673 | ||||||||||
99996 | 25 593 808 | 20 178 316 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 50 989 792 | 40 273 260 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 5 162 712 | 5 900 923 | ||||||||||
965 | 1 914 | 1 805 | ||||||||||
967 | 4 983 | 8 732 | ||||||||||
969 | 19 945 224 | 13 496 945 | ||||||||||
971 | 422 376 | 713 312 | ||||||||||
99997 | 25 452 583 | 20 151 543 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 50 989 792 | 40 273 260 |
Страница была полезной?