Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 1 634 072 | 1 435 532 | ||||||||||
109 | 24 375 | 24 375 | ||||||||||
20.0 | 605 796 | 564 390 | ||||||||||
301 | 291 669 | 995 705 | ||||||||||
302 | 99 087 | 92 715 | ||||||||||
304 | 43 457 | 19 728 | ||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 5 000 000 | 4 000 000 | ||||||||||
32.2 | 5 629 102 | 8 474 486 | ||||||||||
45.1 | 7 386 602 | 7 740 315 | ||||||||||
45.2 | 31 820 | 30 439 | ||||||||||
458 | 1 528 | 1 473 | ||||||||||
459 | 11 139 | 11 177 | ||||||||||
470 | 47 614 | 47 614 | ||||||||||
47.1 | 564 637 | 559 678 | ||||||||||
474 | 922 066 | 852 552 | ||||||||||
475 | 446 081 | 436 013 | ||||||||||
502 | 16 908 934 | 17 363 833 | ||||||||||
504 | 3 316 562 | 3 299 022 | ||||||||||
505 | 3 341 135 | 3 306 034 | ||||||||||
506 | 116 794 | 332 853 | ||||||||||
507 | 67 761 | 60 299 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
526 | 8 259 | 0 | ||||||||||
602 | 892 595 | 892 595 | ||||||||||
603 | 144 066 | 98 538 | ||||||||||
604 | 2 248 069 | 2 246 269 | ||||||||||
608 | 8 169 | 8 169 | ||||||||||
609 | 107 214 | 116 533 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 484 150 | 411 005 | ||||||||||
619 | 667 379 | 667 379 | ||||||||||
706 | 8 032 274 | 11 231 662 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 59 082 406 | 65 320 383 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 638 252 | 1 638 252 | ||||||||||
106 | 4 829 735 | 4 815 080 | ||||||||||
107 | 81 913 | 81 913 | ||||||||||
108 | 5 998 662 | 6 001 356 | ||||||||||
203 | 0 | 526 | ||||||||||
301 | 3 897 811 | 4 110 992 | ||||||||||
302 | 9 539 | 9 428 | ||||||||||
306 | 14 178 | 17 433 | ||||||||||
31.1 | 1 819 408 | 1 810 916 | ||||||||||
31.2 | 7 427 987 | 10 750 556 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
405 | 1 285 | 1 323 | ||||||||||
407 | 630 141 | 663 007 | ||||||||||
408 | 5 000 477 | 4 634 111 | ||||||||||
409 | 50 001 | 7 112 | ||||||||||
420 | 7 000 | 6 500 | ||||||||||
42.1 | 286 500 | 343 000 | ||||||||||
42.2 | 7 292 619 | 7 278 519 | ||||||||||
43.1 | 9 | 9 | ||||||||||
45.1 | 287 384 | 254 180 | ||||||||||
45.2 | 5 391 | 5 298 | ||||||||||
458 | 1 528 | 1 473 | ||||||||||
459 | 11 119 | 11 157 | ||||||||||
470 | 47 614 | 47 614 | ||||||||||
47.1 | 564 637 | 559 678 | ||||||||||
474 | 1 023 280 | 1 040 691 | ||||||||||
475 | 457 315 | 442 910 | ||||||||||
502 | 1 317 492 | 1 116 877 | ||||||||||
504 | 3 313 484 | 3 295 959 | ||||||||||
505 | 3 341 135 | 3 306 034 | ||||||||||
506 | 595 | 1 892 | ||||||||||
507 | 31 566 | 31 122 | ||||||||||
526 | 0 | 10 142 | ||||||||||
602 | 106 622 | 100 373 | ||||||||||
603 | 125 528 | 128 629 | ||||||||||
604 | 655 464 | 656 571 | ||||||||||
608 | 8 873 | 8 895 | ||||||||||
609 | 74 859 | 75 707 | ||||||||||
617 | 305 729 | 313 288 | ||||||||||
706 | 8 170 876 | 11 495 462 | ||||||||||
708 | 246 398 | 246 398 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 59 082 406 | 65 320 383 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 1 857 | 1 784 | ||||||||||
808 | 1 | 87 | ||||||||||
809 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 858 | 1 871 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 1 858 | 1 871 | ||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||
855 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 858 | 1 871 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 3 005 134 | 3 271 789 | ||||||||||
90.4 | 313 170 | 276 503 | ||||||||||
90.5 | 22 863 211 | 27 239 855 | ||||||||||
90.6 | 252 339 | 251 390 | ||||||||||
99998 | 33 693 896 | 38 208 025 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 60 127 750 | 69 247 562 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 33 693 896 | 38 208 025 | ||||||||||
99999 | 26 433 854 | 31 039 537 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 60 127 750 | 69 247 562 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 4 587 678 | 4 255 514 | ||||||||||
939 | 5 428 | 100 271 | ||||||||||
941 | 102 239 | 40 015 | ||||||||||
99996 | 4 642 918 | 4 411 677 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 9 338 263 | 8 807 477 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 4 535 113 | 4 271 150 | ||||||||||
969 | 102 425 | 40 068 | ||||||||||
971 | 5 380 | 100 459 | ||||||||||
99997 | 4 695 345 | 4 395 800 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 9 338 263 | 8 807 477 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив