Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 667									2 355
20.0			445 408									545 450
301			147 407 793									128 407 975
302			28 753 106									23 709 838
303			228 929 116									241 259 974
304			15 982									11 656
306			865									865
319			79 500 000									45 000 000
32.1			168 478 637									123 072 322
445			602 837									589 979
45.1			8 380 373									8 288 827
45.2			1 848									1 821
458			76 780									76 745
459			4 909									4 909
47.1			4									4
474			6 396 281									7 681 108
475			13 520									151
502			436 736									438 514
526			6									3 141
603			53 554									58 738
604			1 417 299									1 411 974
608			197 969									196 874
609			86 856									86 856
612			0									0
616			0									0
617			68 376									66 257
706			128 358 428									173 962 083
Итого по активу (баланс)			799 629 350									754 878 416
Пассив
102			3 435 000									3 435 000
106			136 732									136 732
107			329 950									329 950
108			6 370 126									6 370 126
301			140 629 607									66 050 291
302			42 093 990									45 182 026
303			228 929 116									241 259 974
304			0									545
306			1									1
31.1			4 552 023									5 015 119
405			2 398 631									2 014 711
407			47 419 007									37 636 722
408			19 557 676									22 123 956
409			22 441 028									21 651 698
416			2 105 201									2 033 708
42.1			123 391 926									99 929 687
42.2			1 344 632									1 302 489
43.1			475 518									460 546
445			100 784									98 684
45.1			3 344 849									3 288 184
45.2			284									318
458			76 781									76 745
459			4 909									4 909
47.1			2									2
474			575 638									446 985
475			47 615									43 592
496			8 156 010									8 068 720
502			2 667									2 288
603			140 278									114 983
604			488 973									490 565
608			206 826									206 171
609			45 539									46 275
617			401 388									297 508
706			129 739 249									176 071 812
708			10 687 394									10 687 394
Итого по пассиву (баланс)			799 629 350									754 878 416
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			17 774 351									20 172 396
90.5			11 781 295									11 372 107
90.6			0									0
99998			30 333 160									29 455 419
Итого по активу (баланс)			59 888 806									60 999 922
Пассив
90.5			30 333 160									29 455 419
99999			29 555 646									31 544 503
Итого по пассиву (баланс)			59 888 806									60 999 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			97 872									17 761 531
939			1 252 183									1 231 791
99996			1 347 485									18 889 243
Итого по активу (баланс)			2 697 540									37 882 565
Пассив
963			97 645									17 658 043
969			1 249 840									1 231 200
99997			1 350 055									18 993 322
Итого по пассиву (баланс)			2 697 540									37 882 565

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?