Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			0									18 000
106			377 408									367 320
20.0			4 281 505									4 283 334
301			5 176 767									5 051 115
302			1 042 454									784 632
303			25 774 103									27 850 497
304			11 417									11 372
319			4 200 000									5 100 000
32.2			52 400									52 400
451			347 621									343 215
453			170 007									165 959
454			15 413 997									15 486 732
45.1			22 428 582									22 860 785
45.2			65 813 371									66 655 560
458			2 398 933									2 444 162
459			601 931									594 126
47.1			392 720									408 924
472			229 900									229 900
474			2 189 281									2 120 336
475			204									204
478			50									50
505			18 355									18 355
507			44									44
601			20 506									20 506
602			6 055									6 055
603			1 451 596									1 427 218
604			4 962 896									4 976 123
608			373 361									371 825
609			643 031									638 936
610			18 661									19 659
612			0									0
617			156 261									122 230
619			428 825									429 646
620			197 216									195 459
706			11 506 096									14 676 494
Итого по активу (баланс)			170 685 554									177 731 173
Пассив
102			933 568									933 568
106			3 771 826									3 746 606
107			140 035									140 035
108			10 843 698									10 863 874
301			6 634									12 437
302			359 678									238 693
303			25 774 103									27 850 497
306			1 271									1 235
312			1 561 741									1 647 027
401			44 383									52 237
405			22 519									2 900
406			196 784									187 079
407			13 232 103									14 346 999
408			19 815 885									20 235 547
409			25 024									18 342
418			7 675									6 051
420			135 462									138 580
422			155 026									161 132
42.1			9 154 223									8 711 307
42.2			53 125 265									53 553 656
43.1			745 027									745 027
451			8 910									8 927
453			4 748									4 584
454			284 966									302 848
45.1			2 506 500									2 613 885
45.2			2 547 066									2 374 245
458			2 085 129									2 113 275
459			529 114									524 910
47.1			206 257									213 419
472			39 900									39 900
474			1 921 828									1 888 298
475			9 644									8 585
478			50									50
496			805 093									806 872
505			18 355									18 355
507			27									27
523			1 546 000									1 446 000
524			0									0
525			22 309									28 979
601			577									577
602			19									19
603			905 350									884 325
604			2 361 212									2 382 354
608			339 770									338 770
609			299 388									304 280
615			934									846
617			0									0
620			20 121									19 011
706			12 211 860									15 856 506
708			1 958 497									1 958 497
Итого по пассиву (баланс)			170 685 554									177 731 173
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			314 152									316 328
806			1 417									1 805
808			234									458
809			2 410									5 327
Итого по активу (баланс)			318 213									323 918
Пассив
851			287 406									287 632
852			0									0
854			4 961									10 440
855			25 846									25 846
Итого по пассиву (баланс)			318 213									323 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			550 004									550 004
90.4			28 672 081									28 681 008
90.5			213 571 288									213 840 673
90.6			3 998 537									3 784 592
99998			173 700 166									174 062 362
Итого по активу (баланс)			420 492 076									420 918 639
Пассив
90.5			173 700 166									174 062 362
99999			246 791 910									246 856 277
Итого по пассиву (баланс)			420 492 076									420 918 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			2 200									45 459
99996			2 203									45 366
Итого по активу (баланс)			4 403									90 825
Пассив
969			2 203									45 366
99997			2 200									45 459
Итого по пассиву (баланс)			4 403									90 825

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?