Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			87 471									81 113
20.0			68 740									61 755
301			280 605									272 692
302			3 270									2 995
303			16 281									15 497
304			171									113
306			94									86
319			405 000									450 000
32.1			133 579									130 768
45.1			98 265									98 265
45.2			35 626									34 106
458			912									928
459			665									644
474			63 056									61 398
502			664 533									650 795
507			66									66
603			35 556									35 185
604			280 571									280 571
608			32 580									20 875
609			71 580									71 580
612			0									0
617			9 103									19 247
706			519 113									704 035
Итого по активу (баланс)			2 806 837									2 992 714
Пассив
102			293 700									293 700
106			7 734									17 171
107			22 679									22 679
108			50 746									50 746
301			3 212									3 281
302			349									341
303			16 281									15 497
306			7									7
32.1			1 105									1 081
407			314 105									369 073
408			118 460									105 081
409			0									0
42.1			14 000									11 260
42.2			131 072									132 245
45.1			33 583									33 583
45.2			2 362									2 394
458			873									881
459			621									599
474			2 586									2 612
496			1 016 269									994 887
502			87 441									81 083
507			60									60
603			10 615									13 056
604			86 335									87 109
608			32 773									20 741
609			38 507									39 468
617			29 897									21 831
706			487 387									668 170
708			4 078									4 078
Итого по пассиву (баланс)			2 806 837									2 992 714
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			245 280									244 814
90.5			60 044									59 939
90.6			3 063									3 063
99998			322 535									322 535
Итого по активу (баланс)			630 922									630 351
Пассив
90.5			322 535									322 535
99999			308 387									307 816
Итого по пассиву (баланс)			630 922									630 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?