Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			311 120									310 756
109			2 622 372									2 622 372
20.0			134 841									133 230
301			217 558									200 414
302			19 502									24 741
306			796									795
319			4 110 000									4 680 000
32.1			12 670 000									13 070 000
324			4 995 052									4 995 052
325			10 601									10 601
454			2 864									2 799
45.1			10 605 402									10 569 490
45.2			586 769									596 559
458			6 694 616									6 691 670
459			1 546 902									1 546 988
474			3 915 497									3 898 942
478			2 227 643									2 227 609
502			1 348 205									1 356 352
504			17 452 476									17 314 900
505			186 143									186 143
507			1 517 422									1 517 422
603			1 619 262									1 624 726
604			616 633									616 633
608			152 252									152 252
609			107 770									107 949
612			0									0
619			266 048									250 523
620			50 303									50 303
621			32 591									32 591
706			2 504 436									3 020 938
Итого по активу (баланс)			76 525 076									77 812 750
Пассив
102			10 000									10 000
106			329 585									338 986
301			15 449									15 449
302			5 620									3 684
306			788									788
312			3 438 569									3 438 569
31.1			1 200 000									1 200 000
32.1			1 320									3 080
324			3 008 706									3 100 950
325			5 406									5 406
406			6									3
407			433 685									971 707
408			1 400 995									1 445 279
409			36									17
42.2			4 379 166									4 363 047
433			47 377 000									47 377 000
454			35									35
45.1			256 361									247 291
45.2			87 859									89 559
458			6 073 858									6 074 164
459			660 903									660 848
474			1 858 163									1 860 749
476			1									1
478			626 615									623 106
502			245 558									244 241
504			36 081									36 096
505			186 143									186 143
507			803 783									804 733
603			871 223									887 541
604			225 189									228 717
608			155 716									148 059
609			45 385									45 899
615			1 717									1 717
617			17 379									7 980
620			14 587									14 587
621			5 806									5 806
706			2 746 383									3 371 513
Итого по пассиву (баланс)			76 525 076									77 812 750
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 097 410									1 101 667
90.5			80 020 074									81 704 810
90.6			2 550 988									2 551 768
99998			32 317 807									31 554 611
Итого по активу (баланс)			115 986 279									116 912 856
Пассив
90.5			32 317 807									31 554 611
99999			83 668 472									85 358 245
Итого по пассиву (баланс)			115 986 279									116 912 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?